现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,876,839.96 | 1,239,437,514.61 | 947,768,546.04 |
收到的税费返还 | 226,782.07 | 18,810,302.70 | 19,657,682.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 81,785,123.03 | 36,258,479.34 | 53,268,455.11 |
经营活动现金流入小计 | 255,888,745.06 | 1,294,506,296.65 | 1,020,694,683.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,833,422.50 | 1,128,606,013.40 | 946,498,984.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,110,953.43 | 60,141,762.04 | 45,100,547.68 |
支付的各项税费 | 2,429,163.87 | 25,155,421.20 | 19,428,848.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,479,748.57 | 74,654,302.52 | 40,012,331.07 |
经营活动现金流出小计 | 208,853,288.37 | 1,288,557,499.16 | 1,051,040,711.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,035,456.69 | 5,948,797.49 | -30,346,027.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 144,684,938.12 | 1,050,707,338.41 | 785,503,499.05 |
投资活动现金流入小计 | 144,684,938.12 | 1,050,707,338.41 | 785,503,499.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129,619,165.99 | 372,610,566.87 | 136,710,155.92 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 78,000,000.00 | 708,000,000.00 | 640,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 207,619,165.99 | 1,080,610,566.87 | 776,710,155.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,934,227.87 | -29,903,228.46 | 8,793,343.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 151,200,000.00 | 1,200,000.00 |
取得借款收到的现金 | 86,724,000.00 | 133,318,050.00 | 118,418,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 42,373,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 86,724,000.00 | 284,518,050.00 | 161,991,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 8,650,000.00 | 27,000,000.00 | 26,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,533,170.46 | 32,119,408.84 | 29,024,604.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 925,830.37 | 35,759,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 11,183,170.46 | 60,045,239.21 | 90,783,604.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 75,540,829.54 | 224,472,810.79 | 71,207,895.01 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 549,898,997.13 | 347,972,753.41 | 347,972,753.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 609,368,318.09 | 549,898,997.13 | 398,977,706.73 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 110,829,216.47 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,724,333.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,097,247.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 707,165.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 385,179.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,096,056.93 | -- |
财务费用 | -- | 1,162,920.54 | -- |
投资损失 | -- | -12,085,338.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,830,294.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,831,124.34 | -- |
存货的减少 | -- | 82,999,885.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -434,522,313.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 226,603,989.34 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,948,797.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 549,898,997.13 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 347,972,753.41 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 201,926,243.72 | -- |
备注 | |||
