现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,682,279.99 | 1,141,714,707.65 | 872,694,828.93 |
收到的税费返还 | 14,183,127.52 | 3,876,742.54 | 2,706,596.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 749,400.74 | 13,379,045.02 | 8,373,452.46 |
经营活动现金流入小计 | 299,614,808.25 | 1,158,970,495.21 | 883,774,878.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,891,705.73 | 888,642,506.68 | 715,925,633.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,432,608.31 | 112,185,043.15 | 79,795,564.79 |
支付的各项税费 | 6,471,789.86 | 32,507,513.29 | 27,970,608.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,874,767.71 | 24,822,316.20 | 14,019,767.02 |
经营活动现金流出小计 | 253,670,871.61 | 1,058,157,379.32 | 837,711,573.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,943,936.64 | 100,813,115.89 | 46,063,304.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,450.00 | 129,336.28 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,450.00 | 129,336.28 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,576,856.22 | 258,134,086.17 | 39,605,563.06 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,681,155.53 | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,576,856.22 | 271,815,241.70 | 39,605,563.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,561,406.22 | -271,685,905.42 | -39,605,563.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 22,937,769.78 | 22,937,769.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 634,275.23 | 3,042,548.78 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 634,275.23 | 25,980,318.56 | 22,937,769.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -634,275.23 | -25,980,318.56 | -22,937,769.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 399,032,368.69 | 587,825,371.84 | 587,825,371.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 439,361,419.05 | 399,032,368.69 | 579,434,415.57 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 112,554,843.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 26,580.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 36,091,165.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,362,762.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 380,133.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 444,750.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -8,590,881.77 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 949,913.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -30,368,603.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,075,423.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,777,306.81 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 100,813,115.89 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 399,032,368.69 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 587,825,371.84 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -188,793,003.15 | -- |
备注 | |||
