现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 308,498,764.04 | 1,286,442,951.07 | 960,226,901.27 |
收到的税费返还 | -- | 85,574.67 | 27,161.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,660,521.06 | 8,300,359.27 | 5,901,189.71 |
经营活动现金流入小计 | 311,159,285.10 | 1,294,828,885.01 | 966,155,252.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,685,444.93 | 800,812,437.61 | 548,545,381.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,554,275.00 | 209,060,851.59 | 160,183,573.60 |
支付的各项税费 | 7,206,804.43 | 13,943,731.63 | 10,244,674.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,602,185.92 | 54,290,503.85 | 36,262,416.89 |
经营活动现金流出小计 | 241,048,710.28 | 1,078,107,524.68 | 755,236,045.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 70,110,574.82 | 216,721,360.33 | 210,919,206.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 301,000,000.00 | 888,258,906.00 | 619,982,490.93 |
取得投资收益收到的现金 | 670,015.06 | 4,776,835.59 | 3,086,999.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,675,045.67 | 2,606,030.69 | 6,650,808.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 303,345,060.73 | 895,641,772.28 | 629,720,299.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,889,279.79 | 460,808,358.72 | 453,602,121.90 |
投资支付的现金 | 266,000,000.00 | 919,858,906.00 | 826,595,065.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,964,087.89 | 76,912,730.38 | 76,912,730.38 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 310,853,367.68 | 1,457,579,995.10 | 1,357,109,917.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,508,306.95 | -561,938,222.82 | -727,389,617.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 705,692,412.85 | 704,089,480.75 |
取得借款收到的现金 | 52,500,000.00 | 347,496,797.35 | 224,583,262.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 27,800,000.00 | 27,800,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 52,500,000.00 | 1,080,989,210.20 | 956,472,743.14 |
偿还债务支付的现金 | 31,403,052.45 | 260,228,689.05 | 160,258,799.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,836,075.33 | 15,940,649.35 | 10,597,821.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,129,588.80 | 203,360,928.88 | 166,647,082.23 |
筹资活动现金流出小计 | 77,368,716.58 | 479,530,267.28 | 337,503,703.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,868,716.58 | 601,458,942.92 | 618,969,039.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 340,865,031.39 | 83,031,209.65 | 83,031,209.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 378,192,221.83 | 340,865,031.39 | 189,446,652.13 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -200,361,408.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 49,172,338.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 200,847,287.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,617,521.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,868,070.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,179,420.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,092,136.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 36,256,576.43 | -- |
投资损失 | -- | -4,304,686.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,055,858.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -43,660.67 | -- |
存货的减少 | -- | -9,960,078.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,024,022.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 61,577,499.10 | -- |
其他 | -- | 7,770,982.34 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 216,721,360.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 340,865,031.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 83,031,209.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 257,833,821.74 | -- |
备注 | |||
