现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,677,189.92 | 321,441,068.31 | 192,307,465.93 |
收到的税费返还 | 2,315,541.14 | 9,672,967.85 | 6,881,944.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,021,581.04 | 32,539,277.96 | 20,924,128.96 |
经营活动现金流入小计 | 45,014,312.10 | 363,653,314.12 | 220,113,539.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,285,630.31 | 163,362,463.10 | 131,382,308.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,800,432.62 | 84,493,330.67 | 66,053,932.59 |
支付的各项税费 | 11,016,921.75 | 35,997,841.87 | 24,259,553.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,156,718.80 | 56,711,797.43 | 42,247,114.25 |
经营活动现金流出小计 | 91,259,703.48 | 340,565,433.07 | 263,942,909.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -46,245,391.38 | 23,087,881.05 | -43,829,369.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,060,455.80 | 45,723,574.84 | 39,298,478.95 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,060,455.80 | 45,723,574.84 | 39,298,478.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,060,455.80 | -45,723,574.84 | -39,298,478.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,925,777.78 | 4,925,777.78 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 7,925,777.78 | 7,925,777.78 |
偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 410,410.00 | 29,276,273.84 | 26,796,504.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,965,828.15 | 5,452,702.73 | 5,231,630.90 |
筹资活动现金流出小计 | 5,376,238.15 | 37,728,976.57 | 32,028,135.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,376,238.15 | -29,803,198.79 | -24,102,357.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 356,783,078.45 | 409,226,948.21 | 410,226,948.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 293,100,993.12 | 356,788,055.63 | 302,996,742.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 44,959,541.83 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,596,684.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,595,913.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 847,853.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 173,725.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -140,716.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 104,101.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 286,906.31 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,390,625.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -35,375,939.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,805,491.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,566,153.07 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 23,087,881.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 356,788,055.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 409,226,948.21 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -52,438,892.58 | -- |
备注 | |||
