现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,792,200.86 | 347,790,851.20 | 265,789,877.92 |
收到的税费返还 | 4,953.39 | -- | 1,134,423.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,522,032.28 | 11,138,819.12 | 14,585,499.38 |
经营活动现金流入小计 | 106,319,186.53 | 358,929,670.32 | 281,509,801.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,902,844.09 | 56,317,074.95 | 62,083,310.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,128,597.59 | 335,980,848.05 | 271,708,851.30 |
支付的各项税费 | 3,399,260.98 | 26,176,035.59 | 20,838,821.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,801,088.12 | 39,595,351.28 | 13,681,699.79 |
经营活动现金流出小计 | 100,231,790.78 | 458,069,309.87 | 368,312,682.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,087,395.75 | -99,139,639.55 | -86,802,881.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 90,702,000.00 | 835,006,000.00 | 665,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 270,000.00 | 16,527,803.76 | 14,764,251.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 123,980.98 | 252,106.63 | 154,797.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,199,009.79 | 7,199,009.79 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,413,876.33 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 111,509,857.31 | 858,984,920.18 | 687,118,058.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,960,677.66 | 26,514,396.64 | 12,841,732.92 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 681,958,404.14 | 560,006,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 110,827,913.55 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 141,788,591.21 | 708,472,800.78 | 572,847,732.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,278,733.90 | 150,512,119.40 | 114,270,325.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 245,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 54,399,504.00 | 54,399,504.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 54,644,504.00 | 54,399,504.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,200.00 | 696,650.56 | 471,202.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,278,071.89 | 22,337,012.51 | 17,379,774.15 |
筹资活动现金流出小计 | 1,315,271.89 | 48,533,663.07 | 43,350,977.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,315,271.89 | 6,110,840.93 | 11,048,526.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 159,126,800.40 | 101,643,479.61 | 101,643,479.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 133,620,190.36 | 159,126,800.40 | 140,159,450.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -122,354,042.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 64,433,460.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,667,101.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,196,655.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,538,507.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -925,486.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,506,327.19 | -- |
财务费用 | -- | 3,911,926.26 | -- |
投资损失 | -- | -12,658,754.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,219,444.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -169,804.22 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,438,636.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -21,306,530.96 | -- |
其他 | -- | 981,423.09 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -99,139,639.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 159,126,800.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 101,643,479.61 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 57,483,320.79 | -- |
备注 | |||
