现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,296,096.92 | 1,192,928,824.31 | 895,753,552.33 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,288,846.29 | 15,137,361.72 | 14,346,841.33 |
经营活动现金流入小计 | 333,584,943.21 | 1,208,066,186.03 | 910,100,393.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,282,675.19 | 693,578,728.68 | 586,223,960.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,755,229.12 | 266,626,012.97 | 201,677,705.72 |
支付的各项税费 | 15,095,793.00 | 39,009,180.38 | 31,892,343.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,189,187.89 | 67,823,889.43 | 52,644,445.77 |
经营活动现金流出小计 | 367,322,885.20 | 1,067,037,811.46 | 872,438,455.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,737,941.99 | 141,028,374.57 | 37,661,937.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 637,500.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 247,996.64 | 210,433.82 | 42,164.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,396,985.21 | 7,044,950.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 134,990,000.00 | 85,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 60,247,996.64 | 137,234,919.03 | 92,087,115.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,387,623.77 | 145,406,857.58 | 108,856,131.77 |
投资支付的现金 | 17,500,000.00 | 13,425,000.00 | 4,725,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 58,000,000.00 | 165,405,978.65 | 124,990,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 108,887,623.77 | 324,237,836.23 | 238,571,131.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,639,627.13 | -187,002,917.20 | -146,484,016.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,980,000.00 | 335,026,790.19 | 8,461,760.00 |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 30,731,350.94 | 30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,943,271.34 | 51,542,780.87 | 367,147,230.74 |
筹资活动现金流入小计 | 47,923,271.34 | 417,300,922.00 | 405,608,990.74 |
偿还债务支付的现金 | 2,000,000.00 | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,505,729.36 | 11,215,106.73 | 11,115,881.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,747,877.61 | 82,397,167.53 | 55,146,461.76 |
筹资活动现金流出小计 | 23,253,606.97 | 161,612,274.26 | 134,262,343.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,669,664.37 | 255,688,647.74 | 271,346,647.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 476,736,857.42 | 257,178,654.52 | 257,178,654.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 418,212,669.11 | 476,736,857.42 | 432,113,345.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 55,423,652.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,110,935.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,112,684.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,953,229.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,815,130.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -491,737.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 942,702.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -5,967,407.88 | -- |
投资损失 | -- | -902,485.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,093,633.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -188,522.50 | -- |
存货的减少 | -- | 3,177,533.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,044,137.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,752,923.52 | -- |
其他 | -- | 13,947,473.64 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 141,028,374.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 58,622.82 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 476,736,857.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 257,178,654.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 219,558,202.90 | -- |
备注 | |||
