现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,625,524.15 | 1,007,387,536.69 | 704,856,344.81 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,133,333.76 | 21,747,446.76 | 20,894,160.72 |
经营活动现金流入小计 | 267,758,857.91 | 1,029,134,983.45 | 725,750,505.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,184,658.03 | 65,263,032.37 | 87,835,911.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,388,012.03 | 134,412,600.25 | 111,054,997.66 |
支付的各项税费 | 27,313,735.47 | 143,610,038.21 | 118,353,768.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 137,980,364.79 | 490,858,759.59 | 388,879,084.56 |
经营活动现金流出小计 | 250,866,770.32 | 834,144,430.42 | 706,123,761.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,892,087.59 | 194,990,553.03 | 19,626,743.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 216,250,000.00 | 216,250,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 515,755.58 | 546,700.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,568.00 | 64,320.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 216,767,323.58 | 216,861,020.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,600,014.86 | 419,226,180.12 | 317,129,352.14 |
投资支付的现金 | -- | 210,000,000.00 | 200,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 60,600,014.86 | 629,226,180.12 | 517,129,352.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,600,014.86 | -412,458,856.54 | -300,268,331.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,170,983.03 | 5,170,983.03 |
取得借款收到的现金 | 23,036,559.18 | 155,925,483.14 | 134,260,709.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 23,036,559.18 | 161,096,466.17 | 139,431,692.44 |
偿还债务支付的现金 | -- | 30,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 311,202.20 | 136,820,647.98 | 135,643,177.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 67,840,747.66 | 67,532,606.56 |
筹资活动现金流出小计 | 311,202.20 | 234,661,395.64 | 203,175,783.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,725,356.98 | -73,564,929.47 | -63,744,091.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 635,958,475.26 | 926,878,726.72 | 926,878,726.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 614,966,168.60 | 635,958,475.26 | 582,585,793.40 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 598,066,216.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,706,307.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26,839,280.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,690,474.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,376,177.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 742,832.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -51,894,043.56 | -- |
财务费用 | -- | 3,075,721.45 | -- |
投资损失 | -- | -5,008,029.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,041,186.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -770,833.05 | -- |
存货的减少 | -- | -56,859,393.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -448,907,823.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 61,354,290.80 | -- |
其他 | -- | 3,119,305.58 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 194,990,553.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 635,958,475.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 926,878,726.72 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -290,920,251.46 | -- |
备注 | |||
