现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,666,569.18 | 666,462,706.30 | 474,691,027.65 |
收到的税费返还 | -- | 14,754,869.74 | 87,321.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,508,537.81 | 39,056,149.37 | 56,660,048.66 |
经营活动现金流入小计 | 194,175,106.99 | 720,273,725.41 | 531,438,397.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,538,358.35 | 291,437,799.32 | 198,796,201.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,116,267.13 | 200,469,950.67 | 141,671,206.13 |
支付的各项税费 | 10,020,224.99 | 44,815,752.34 | 36,607,245.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,318,681.71 | 62,232,390.78 | 86,854,915.65 |
经营活动现金流出小计 | 151,993,532.18 | 598,955,893.11 | 463,929,568.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,181,574.81 | 121,317,832.30 | 67,508,829.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 27,333,334.00 | 27,333,334.00 |
取得投资收益收到的现金 | 155,783.81 | 7,109,101.44 | 9,012,777.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 10,817,741.48 | 96,742.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 139,926,530.83 | 1,110,000,000.00 | 880,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 140,082,314.64 | 1,155,260,176.92 | 916,442,854.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,271,098.17 | 36,335,455.44 | 13,364,561.76 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 110,000,000.00 | 940,000,000.00 | 880,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 128,271,098.17 | 976,335,455.44 | 893,364,561.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,811,216.47 | 178,924,721.48 | 23,078,292.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 21,000,000.00 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 21,000,000.00 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 21,000,000.00 | 145,000,000.00 | 145,422,608.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,786,976.08 | 15,523,971.29 | 11,487,666.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 23,786,976.08 | 160,523,971.29 | 156,910,274.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,786,976.08 | 119,476,028.71 | 123,089,725.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 504,154,631.80 | 82,865,546.50 | 82,865,546.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 554,901,511.28 | 504,154,631.80 | 298,526,418.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 84,659,861.91 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,902,506.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -163,231.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,073,113.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 795,936.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -58,595.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,811,515.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 512,474.59 | -- |
财务费用 | -- | 6,444,655.98 | -- |
投资损失 | -- | -12,287,517.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,674,543.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -19,085,942.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,018,472.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 16,913,941.78 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 121,317,832.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 504,154,631.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 82,865,546.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 421,289,085.30 | -- |
备注 | |||
