现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 492,118,635.50 | 3,727,492,559.45 | 3,069,040,321.69 |
收到的税费返还 | 144,648,731.55 | 531,735,591.20 | 365,487,449.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,985,549.23 | 18,410,938.46 | 4,120,347.47 |
经营活动现金流入小计 | 644,752,916.28 | 4,277,639,089.11 | 3,438,648,118.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 537,888,405.80 | 4,004,095,293.45 | 3,309,064,544.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,106,338.18 | 69,066,429.47 | 48,212,607.48 |
支付的各项税费 | 26,030,095.23 | 39,219,556.19 | 41,204,398.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,712,981.16 | 42,525,282.21 | 51,451,643.52 |
经营活动现金流出小计 | 642,737,820.37 | 4,154,906,561.32 | 3,449,933,193.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,015,095.91 | 122,732,527.79 | -11,285,075.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 139,956,978.78 | 50,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,700,000.00 | -- | 7,188,971.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 29,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,190,400.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 202,700,000.00 | 141,176,378.78 | 57,188,971.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,710,870.89 | 144,943,454.75 | 81,968,443.28 |
投资支付的现金 | -- | 283,821,294.00 | 280,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 154,710,870.89 | 428,764,748.75 | 361,968,443.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | 47,989,129.11 | -287,588,369.97 | -304,779,471.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 392,000,000.00 | 392,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 247,927,000.03 | 1,191,441,102.00 | 806,715,133.64 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,794,320.72 | 229,649,055.56 | 118,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 262,721,320.75 | 1,813,090,157.56 | 1,316,715,133.64 |
偿还债务支付的现金 | 392,422,966.67 | 1,253,003,400.00 | 835,833,100.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,535,485.88 | 34,426,511.78 | 28,754,507.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,021,947.07 | 210,545,757.95 | 1,050,250.00 |
筹资活动现金流出小计 | 410,980,399.62 | 1,497,975,669.73 | 865,637,857.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -148,259,078.87 | 315,114,487.83 | 451,077,276.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 213,000,287.08 | 73,376,678.50 | 73,376,678.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 114,878,617.41 | 213,000,287.08 | 202,381,435.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 151,769,151.37 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 83,967,932.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,281,788.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 789,446.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19,897.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,974.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,095,488.59 | -- |
财务费用 | -- | 47,372,205.57 | -- |
投资损失 | -- | -7,111,435.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,749,370.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,578,922.40 | -- |
存货的减少 | -- | -179,200,964.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,567,570.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 24,423,816.59 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 122,732,527.79 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 213,000,287.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 73,376,678.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 139,623,608.58 | -- |
备注 | |||
