现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,290,002.44 | 932,553,246.89 | 688,710,526.73 |
收到的税费返还 | -- | 99,994.51 | 99,994.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,863,661.18 | 39,558,134.85 | 35,844,669.71 |
经营活动现金流入小计 | 229,153,663.62 | 972,211,376.25 | 724,655,190.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,037,499.43 | 689,180,562.67 | 588,822,115.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,352,289.91 | 107,971,393.65 | 79,299,407.26 |
支付的各项税费 | 9,606,760.10 | 33,096,500.21 | 27,283,974.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,951,248.82 | 94,905,152.81 | 57,252,770.78 |
经营活动现金流出小计 | 276,947,798.26 | 925,153,609.34 | 752,658,268.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47,794,134.64 | 47,057,766.91 | -28,003,077.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 398,000,000.00 | 366,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,809,588.96 | 3,702,560.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 329,602.00 | 32,952.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 402,139,190.96 | 370,235,513.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,879,233.59 | 111,546,763.31 | 79,327,575.88 |
投资支付的现金 | -- | 203,000,000.00 | 203,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,879,233.59 | 314,546,763.31 | 282,327,575.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,120,766.41 | 87,592,427.65 | 87,907,937.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 146,700,000.00 | 122,700,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,063,648.90 | 12,063,648.90 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 158,763,648.90 | 134,763,648.90 |
偿还债务支付的现金 | -- | 190,450,000.00 | 125,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 388,241.68 | 30,738,511.62 | 30,263,850.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 226,567.07 |
筹资活动现金流出小计 | 388,241.68 | 221,188,511.62 | 155,990,417.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -388,241.68 | -62,424,862.72 | -21,226,768.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 114,724,665.05 | 42,310,469.62 | 42,310,469.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 70,609,076.61 | 114,724,665.05 | 81,534,326.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 106,806,677.05 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,859,789.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,296,697.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 634,943.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 472,993.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,262,647.10 | -- |
投资损失 | -- | -10,504,502.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 756,173.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -24,510,197.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -215,656,860.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 146,824,480.37 | -- |
其他 | -- | 1,453,259.31 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 47,057,766.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 114,724,665.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 42,310,469.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 72,414,195.43 | -- |
备注 | |||
