现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,282,578.84 | 557,200,735.00 | 458,574,067.34 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,510,874.99 | 31,274,374.64 | 50,517,444.28 |
经营活动现金流入小计 | 125,793,453.83 | 588,475,109.64 | 509,091,511.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,347,520.88 | 377,113,481.12 | 311,370,386.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,830,016.13 | 54,424,015.23 | 38,882,494.49 |
支付的各项税费 | 31,444,758.33 | 58,593,665.93 | 59,416,857.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,656,634.15 | 72,604,697.02 | 43,198,187.94 |
经营活动现金流出小计 | 130,278,929.49 | 562,735,859.30 | 452,867,926.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,485,475.66 | 25,739,250.34 | 56,223,584.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 50,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,832,573.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 126,646.02 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 26,060,160.00 | 26,060,160.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 78,019,379.94 | 26,060,160.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,083,702.80 | 83,231,511.46 | 66,389,530.48 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 50,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 66,083,702.80 | 133,231,511.46 | 116,389,530.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,083,702.80 | -55,212,131.52 | -90,329,370.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 311,396,226.41 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 13,000,082.50 |
筹资活动现金流入小计 | 311,396,226.41 | -- | 13,000,082.50 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,691,726.41 | 370,039.00 | 54,529,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 10,691,726.41 | 30,370,039.00 | 84,529,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 300,704,500.00 | -30,370,039.00 | -71,528,917.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 378,740,099.15 | 435,277,505.99 | 435,277,505.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 608,752,895.69 | 378,740,099.15 | 331,438,496.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 186,550,942.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -198,312.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26,765,574.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,144,853.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 86,942.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22,375.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,890,400.00 | -- |
财务费用 | -- | -4,455,924.74 | -- |
投资损失 | -- | -4,891,661.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,427,783.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,503,502.55 | -- |
存货的减少 | -- | -52,698,233.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -88,330,302.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -52,413,144.78 | -- |
其他 | -- | 1,989,512.49 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 25,739,250.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 378,740,099.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 435,277,505.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -56,537,406.84 | -- |
备注 | |||
