现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,309,517.09 | 561,330,573.79 | 439,548,118.28 |
收到的税费返还 | 3,956,267.09 | 9,603,460.91 | 9,316,224.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,606,745.18 | 4,266,102.22 | 7,779,312.02 |
经营活动现金流入小计 | 126,872,529.36 | 575,200,136.92 | 456,643,654.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,466,503.88 | 327,310,461.53 | 255,921,357.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,540,258.56 | 172,881,794.80 | 113,058,999.71 |
支付的各项税费 | 10,036,295.90 | 20,935,540.35 | 22,707,371.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,844,901.21 | 30,187,439.97 | 46,141,073.70 |
经营活动现金流出小计 | 163,887,959.55 | 551,315,236.65 | 437,828,801.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,015,430.19 | 23,884,900.27 | 18,814,852.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 25,000,000.00 | 230,200,000.00 | 150,697,820.68 |
取得投资收益收到的现金 | 28,685.97 | 1,107,336.72 | 376,461.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 653,851.04 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 898,293.10 | -- |
投资活动现金流入小计 | 25,028,685.97 | 232,859,480.86 | 151,074,282.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,543,265.25 | 73,424,388.75 | 49,032,476.41 |
投资支付的现金 | 25,900,000.00 | 205,000,000.00 | 190,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 161,477.31 |
投资活动现金流出小计 | 51,443,265.25 | 278,424,388.75 | 239,693,953.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,414,579.28 | -45,564,907.89 | -88,619,671.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 600,000.00 | 210,000.00 |
取得借款收到的现金 | 29,723,029.70 | 37,000,000.00 | 35,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,684.83 | -- | 1,591,939.90 |
筹资活动现金流入小计 | 30,731,714.53 | 37,600,000.00 | 36,801,939.90 |
偿还债务支付的现金 | -- | 34,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,747.22 | 15,731,818.16 | 16,143,586.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,684.83 | 11,854,450.88 | 668,136.12 |
筹资活动现金流出小计 | 89,432.05 | 61,586,269.04 | 16,811,722.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,642,282.48 | -23,986,269.04 | 19,990,217.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 61,054,389.54 | 102,761,567.03 | 102,761,567.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 27,698,041.99 | 61,054,389.54 | 55,756,546.86 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -48,983,707.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 39,147,152.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,786,200.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,715,012.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,951,685.79 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,057,676.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,920,195.45 | -- |
财务费用 | -- | -3,590,399.10 | -- |
投资损失 | -- | -1,162,576.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 14,538,097.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -136,082.73 | -- |
存货的减少 | -- | -110,651,137.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 37,539,795.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 71,022,205.25 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 23,884,900.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 61,054,389.54 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 102,761,567.03 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -41,707,177.49 | -- |
备注 | |||
