现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,090,008.14 | 759,207,300.10 | 634,873,043.11 |
收到的税费返还 | 10,908,801.37 | 23,430,073.44 | 21,296,300.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,297,497.47 | 27,087,392.50 | 50,810,560.36 |
经营活动现金流入小计 | 258,296,306.98 | 809,724,766.04 | 706,979,903.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,439,158.34 | 525,685,320.91 | 419,235,191.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,794,517.06 | 203,330,994.09 | 145,152,044.19 |
支付的各项税费 | 6,249,837.74 | 22,656,851.70 | 21,854,973.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,809,624.08 | 43,526,491.50 | 62,266,616.90 |
经营活动现金流出小计 | 272,293,137.22 | 795,199,658.20 | 648,508,826.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,996,830.24 | 14,525,107.84 | 58,471,077.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 40,150.28 | 2,274,328.93 | 2,274,328.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,143,134.71 | 828,778.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,567,292.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,607,442.28 | 28,417,463.64 | 28,103,106.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,775,019.00 | 231,320,474.70 | 155,406,231.61 |
投资支付的现金 | -- | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 59,999,999.50 | 59,999,999.50 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,800,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 99,575,018.50 | 338,320,474.20 | 202,406,231.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -97,967,576.22 | -309,903,010.56 | -174,303,124.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 92,000,000.00 | 383,811,008.77 | 314,489,927.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,588,333.33 | 168,073,083.34 | 696,353.77 |
筹资活动现金流入小计 | 170,588,333.33 | 551,884,092.11 | 315,186,280.82 |
偿还债务支付的现金 | 38,196,707.45 | 191,689,330.82 | 131,765,225.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,094,559.79 | 23,566,406.05 | 19,747,447.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 102,836,469.53 | 71,307,851.12 |
筹资活动现金流出小计 | 61,291,267.24 | 318,092,206.40 | 222,820,523.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 109,297,066.09 | 233,791,885.71 | 92,365,757.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 121,195,168.25 | 130,140,611.71 | 130,140,611.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 118,414,391.51 | 67,865,804.35 | 106,536,542.26 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 105,129,473.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,613,018.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 48,911,959.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,131,599.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,765,592.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -66,439.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,049,571.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,944.75 | -- |
财务费用 | -- | 4,098,753.51 | -- |
投资损失 | -- | -2,274,328.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 303,917.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 185,925.05 | -- |
存货的减少 | -- | -106,322,015.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -85,081,803.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 38,056,806.67 | -- |
其他 | -- | -110,093.22 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 14,525,107.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 67,865,804.35 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 130,140,611.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -62,274,807.36 | -- |
备注 | |||
