现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 364,204,414.25 | 2,116,118,722.52 | 1,569,063,516.72 |
收到的税费返还 | -- | 54,319,329.66 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,769,258.87 | 29,178,052.61 | 48,481,847.33 |
经营活动现金流入小计 | 368,973,673.12 | 2,199,616,104.79 | 1,617,545,364.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 566,210,184.42 | 1,671,343,985.12 | 1,173,099,111.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,168,438.08 | 25,256,705.08 | 19,296,859.76 |
支付的各项税费 | 2,299,510.80 | 81,633,497.59 | 51,624,337.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,919,276.82 | 28,019,030.67 | 58,512,830.42 |
经营活动现金流出小计 | 583,597,410.12 | 1,806,253,218.46 | 1,302,533,139.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -214,623,737.00 | 393,362,886.33 | 315,012,224.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 556,748,763.34 | 2,576,931,763.89 | 1,356,640,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 13,276,218.73 | 40,634,623.84 | 12,037,484.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 29,907.76 | 29,907.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 570,024,982.07 | 2,617,596,295.49 | 1,368,707,392.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,456,842.94 | 401,057,102.01 | 379,390,598.00 |
投资支付的现金 | 790,818,013.74 | 4,193,162,778.60 | 3,143,551,471.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 807,274,856.68 | 4,594,219,880.61 | 3,522,942,069.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -237,249,874.61 | -1,976,623,585.12 | -2,154,234,677.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,543,897,939.64 | 2,543,897,939.64 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 100,070,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,543,897,939.64 | 2,643,967,939.64 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 427,090,349.09 | 426,993,591.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 734,616.84 | 43,570,441.60 | 134,500,441.07 |
筹资活动现金流出小计 | 734,616.84 | 470,660,790.69 | 561,494,032.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -734,616.84 | 2,073,237,148.95 | 2,082,473,906.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 617,961,700.26 | 127,984,926.06 | 127,984,926.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 165,353,471.80 | 617,961,700.26 | 371,255,639.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 140,023,617.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,359.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,902,837.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,187,923.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,506,093.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11,297.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,093,844.73 | -- |
财务费用 | -- | -32,899,979.36 | -- |
投资损失 | -- | -18,296,211.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -976,864.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,463,173.24 | -- |
存货的减少 | -- | -38,827,623.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 28,376,352.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 293,376,316.48 | -- |
其他 | -- | -400,560.86 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 393,362,886.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 617,961,700.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 127,984,926.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 489,976,774.20 | -- |
备注 | |||
