现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,243,625.18 | 1,285,994,984.13 | 908,979,987.47 |
收到的税费返还 | 16,428,972.08 | 85,835,994.49 | 64,204,632.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,194,685.87 | 12,652,225.73 | 8,773,322.31 |
经营活动现金流入小计 | 305,867,283.13 | 1,384,483,204.35 | 981,957,942.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,519,077.60 | 695,222,126.91 | 518,525,285.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,625,578.20 | 169,401,490.58 | 127,268,767.30 |
支付的各项税费 | 20,348,923.98 | 77,239,692.47 | 53,456,670.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,410,685.53 | 86,236,053.92 | 63,570,894.65 |
经营活动现金流出小计 | 215,904,265.31 | 1,028,099,363.88 | 762,821,617.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 89,963,017.82 | 356,383,840.47 | 219,136,324.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 120,000,000.00 | 220,000,000.00 | 120,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,131,697.26 | 1,663,157.41 | 3,866,232.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,200.00 | 434,791.76 | 93,210.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 124,137,897.26 | 222,097,949.17 | 123,959,443.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,907,868.07 | 183,192,487.06 | 101,574,269.44 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 240,000,000.00 | 122,203,075.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 149,907,868.07 | 423,192,487.06 | 223,777,344.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,769,970.81 | -201,094,537.89 | -99,817,901.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 149,674.94 | 142,228.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 227,102.85 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 376,777.79 | 142,228.95 |
偿还债务支付的现金 | 9,470.70 | 7,535,546.23 | 5,735,123.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 67,461,600.00 | 69,899,100.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,649,812.93 | 23,147,184.11 | 7,844,316.96 |
筹资活动现金流出小计 | 3,659,283.63 | 98,144,330.34 | 83,478,540.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,659,283.63 | -97,767,552.55 | -83,336,312.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,012,116,368.24 | 940,520,799.28 | 940,520,799.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,067,195,097.25 | 1,012,116,368.24 | 987,370,463.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 360,221,450.61 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,784,993.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,494,230.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,037,193.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 452,451.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -343,824.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 569,654.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14,855,601.96 | -- |
财务费用 | -- | -12,810,080.16 | -- |
投资损失 | -- | 1,346,287.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,491,289.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,400,094.24 | -- |
存货的减少 | -- | -56,366,386.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,515,470.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 63,563,020.69 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 356,383,840.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,012,116,368.24 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 940,520,799.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 71,595,568.96 | -- |
备注 | |||
