现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 784,330,529.36 | 2,894,840,465.07 | 2,051,076,079.35 |
收到的税费返还 | 16,208,284.99 | 150,162,253.26 | 137,107,022.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,330,685.48 | 41,152,948.84 | 33,420,574.64 |
经营活动现金流入小计 | 823,869,499.83 | 3,086,155,667.17 | 2,221,603,676.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,596,255.06 | 995,164,233.13 | 706,490,454.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 228,794,099.93 | 546,943,727.47 | 419,233,107.88 |
支付的各项税费 | 52,730,678.72 | 230,220,786.07 | 168,276,740.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 93,138,320.16 | 351,435,484.69 | 260,056,625.67 |
经营活动现金流出小计 | 644,259,353.87 | 2,123,764,231.36 | 1,554,056,928.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 179,610,145.96 | 962,391,435.81 | 667,546,747.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,817,251,172.11 | 9,934,756,126.76 | 8,621,318,532.78 |
取得投资收益收到的现金 | 18,176,221.14 | 75,343,051.75 | 56,030,000.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,220.00 | 660,724.96 | 12,920.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 16,620,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,840,462,613.25 | 10,027,379,903.47 | 8,677,361,453.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,902,470.55 | 403,218,021.11 | 250,790,408.05 |
投资支付的现金 | 2,708,452,772.11 | 10,196,259,911.18 | 8,146,738,454.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 21,620,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,799,355,242.66 | 10,621,097,932.29 | 8,397,528,862.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | 41,107,370.59 | -593,718,028.82 | 279,832,591.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,828.40 | 471,775,407.50 | 471,309,876.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 954,366.18 | 25,670,064.36 | 29,409,023.81 |
筹资活动现金流出小计 | 1,020,194.58 | 497,445,471.86 | 500,718,900.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,020,194.58 | -497,445,471.86 | -500,718,900.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 478,120,729.91 | 616,024,478.74 | 616,024,478.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 699,418,197.44 | 478,120,729.91 | 1,033,675,614.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,327,918,359.24 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,661,743.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 104,113,378.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,757,513.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,682,611.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -615,227.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,515,615.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -15,622,840.09 | -- |
财务费用 | -- | -50,755,553.96 | -- |
投资损失 | -- | -61,330,141.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,758,325.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 13,912,845.56 | -- |
存货的减少 | -- | -229,948,829.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -240,161,980.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 162,117,491.89 | -- |
其他 | -- | -80,705,859.96 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 962,391,435.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 478,120,729.91 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 616,024,478.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -137,903,748.83 | -- |
备注 | |||
