现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,602,399.70 | 226,968,426.71 | 186,732,214.52 |
收到的税费返还 | -- | 894,605.60 | 894,605.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,432,417.16 | 10,246,502.20 | 6,540,516.34 |
经营活动现金流入小计 | 45,034,816.86 | 238,109,534.51 | 194,167,336.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,039,160.87 | 64,862,401.97 | 50,382,712.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,246,113.71 | 52,664,770.43 | 40,054,707.33 |
支付的各项税费 | 6,343,300.59 | 18,635,526.42 | 13,974,618.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 477,341.92 | 1,870,628.25 | 2,267,190.28 |
经营活动现金流出小计 | 54,105,917.09 | 138,033,327.07 | 106,679,228.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,071,100.23 | 100,076,207.44 | 87,488,107.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 770,000,000.00 | 570,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,805,129.84 | 6,461,283.30 | 4,662,636.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 201,805,129.84 | 776,461,283.30 | 574,662,636.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 397,091.10 | 6,369,513.79 | 2,550,489.95 |
投资支付的现金 | 200,000,000.00 | 800,000,000.00 | 600,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 200,397,091.10 | 806,369,513.79 | 602,550,489.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,408,038.74 | -29,908,230.49 | -27,887,853.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,510.51 | 9,600,000.00 | 9,600,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 201,472.62 | 112,198.10 |
筹资活动现金流出小计 | 23,510.51 | 9,801,472.62 | 9,712,198.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,510.51 | -9,801,472.62 | -9,712,198.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 338,900,177.57 | 278,376,930.32 | 278,376,930.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 331,211,010.68 | 338,900,177.57 | 328,452,747.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 54,993,221.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,295,427.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,441,117.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 991,631.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,595,144.44 | -- |
财务费用 | -- | -70,684.10 | -- |
投资损失 | -- | -3,120,158.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 780,437.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 239,716.85 | -- |
存货的减少 | -- | -17,515,925.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 24,248,392.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 29,866,191.64 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 100,076,207.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 338,900,177.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 278,376,930.32 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 60,523,247.25 | -- |
备注 | |||
