现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,831,561.76 | 502,936,792.95 | 381,358,099.47 |
收到的税费返还 | 276,204.68 | 3,869,023.17 | 2,393,875.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,013,838.98 | 26,366,208.08 | 11,766,795.64 |
经营活动现金流入小计 | 125,121,605.42 | 533,172,024.20 | 395,518,770.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,974,525.82 | 72,169,638.07 | 160,146,579.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,314,701.21 | 400,467,212.21 | 303,266,342.70 |
支付的各项税费 | 43,519,814.79 | 39,404,701.55 | 26,197,842.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,195,813.27 | 66,325,987.16 | 21,056,957.28 |
经营活动现金流出小计 | 208,004,855.09 | 578,367,538.99 | 510,667,722.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -82,883,249.67 | -45,195,514.79 | -115,148,952.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 25,000,000.00 | 2,092,310,000.00 | 105,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,121,242.41 | 10,519,955.36 | 8,231,332.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,738.00 | 50,071.02 | 12,039.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 26,122,980.41 | 2,102,880,026.38 | 113,243,372.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,808,394.28 | 196,498,569.90 | 31,587,619.03 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 1,799,310,000.00 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,300,001.80 | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,808,394.28 | 1,998,108,571.70 | 41,587,619.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,685,413.87 | 104,771,454.68 | 71,655,753.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 17,656.88 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 17,656.88 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 21,449,268.49 | 21,506,250.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 646,603.26 | 3,712,932.16 | 3,577,413.10 |
筹资活动现金流出小计 | 646,603.26 | 25,162,200.65 | 25,083,663.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -646,603.26 | -25,162,200.65 | -25,066,006.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 138,015,843.31 | 103,602,104.07 | 103,602,104.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 47,800,576.51 | 138,015,843.31 | 35,042,899.55 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 56,390,045.59 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 33,472,071.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,466,077.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,200,108.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,978,963.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,573,741.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -279,192.69 | -- |
财务费用 | -- | 253,870.38 | -- |
投资损失 | -- | -9,275,883.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,749,731.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,673,979.76 | -- |
存货的减少 | -- | 1,167,595.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -164,897,165.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 33,868,339.59 | -- |
其他 | -- | -12,672,693.86 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -45,195,514.79 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 138,015,843.31 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 103,602,104.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 34,413,739.24 | -- |
备注 | |||
