现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,555,049.55 | 1,483,625,888.29 | 1,134,862,113.64 |
收到的税费返还 | 12,187,680.25 | 99,286,855.45 | 68,816,426.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,074,106.09 | 27,562,123.29 | 18,918,570.31 |
经营活动现金流入小计 | 340,816,835.89 | 1,610,474,867.03 | 1,222,597,110.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,685,386.37 | 1,148,102,584.57 | 835,526,290.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,840,000.18 | 117,848,531.05 | 84,255,107.89 |
支付的各项税费 | 6,139,754.75 | 37,891,388.36 | 25,423,780.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,841,383.37 | 145,043,050.53 | 103,731,894.08 |
经营活动现金流出小计 | 365,506,524.67 | 1,448,885,554.51 | 1,048,937,073.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,689,688.78 | 161,589,312.52 | 173,660,037.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -523,311.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 650,262.39 | 2,400,429.38 | 1,461,484.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 650,262.39 | 102,400,429.38 | 100,938,173.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 161,123,097.13 | 346,880,052.58 | 268,064,822.36 |
投资支付的现金 | -- | 118,566,467.80 | 100,543,150.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 260.39 | 757,061.06 | 757,061.06 |
投资活动现金流出小计 | 161,123,357.52 | 466,203,581.44 | 369,365,033.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -160,473,095.13 | -363,803,152.06 | -268,426,860.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 17,500,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 456,785,053.60 | 875,445,026.58 | 572,183,728.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 538,363.41 |
筹资活动现金流入小计 | 456,785,053.60 | 892,945,026.58 | 572,722,091.82 |
偿还债务支付的现金 | 110,727,309.25 | 617,936,267.36 | 377,999,567.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,768,490.68 | 28,159,631.32 | 22,978,513.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 115,495,799.93 | 646,095,898.68 | 400,978,081.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 341,289,253.67 | 246,849,127.90 | 171,744,010.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 258,514,930.57 | 214,798,380.90 | 214,798,380.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 413,968,610.61 | 258,514,930.57 | 292,835,228.66 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 123,996,029.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 19,293,594.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 107,826,649.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,889,026.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,546,743.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 18,156,456.49 | -- |
投资损失 | -- | 6,642,296.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -530,529.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,605,916.09 | -- |
存货的减少 | -- | -11,026,360.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -51,893,471.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -72,712,024.72 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 161,589,312.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 258,514,930.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 214,798,380.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 43,716,549.67 | -- |
备注 | |||
