现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 461,314,435.04 | 2,488,073,596.55 | 1,424,837,832.61 |
收到的税费返还 | 256,618.00 | 65,173,457.59 | 69,485,975.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 140,731,430.44 | 31,362,418.53 | 324,560,816.40 |
经营活动现金流入小计 | 602,302,483.48 | 2,584,609,472.67 | 1,818,884,624.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 676,631,103.97 | 2,021,040,233.37 | 1,424,369,200.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,007,000.06 | 159,912,408.71 | 106,563,357.92 |
支付的各项税费 | 36,308,481.28 | 44,251,871.26 | 72,693,432.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 310,415,007.11 | 208,842,843.72 | 560,914,940.01 |
经营活动现金流出小计 | 1,090,361,592.42 | 2,434,047,357.06 | 2,164,540,931.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -488,059,108.94 | 150,562,115.61 | -345,656,307.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 853,269.56 | 2,021,211.71 | 811,928.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 132,382.82 | 70,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 148,746,000.00 | 435,500,000.00 | 705,973,393.00 |
投资活动现金流入小计 | 149,599,269.56 | 437,653,594.53 | 706,855,321.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,275,803.16 | 106,888,688.03 | 42,543,917.10 |
投资支付的现金 | -- | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 149,737,500.00 | 526,500,000.00 | 822,973,393.00 |
投资活动现金流出小计 | 161,013,303.16 | 635,388,688.03 | 867,517,310.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,414,033.60 | -197,735,093.50 | -160,661,989.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 69,861,117.00 | 968,437,197.74 | 740,822,635.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 69,861,117.00 | 968,437,197.74 | 740,822,635.00 |
偿还债务支付的现金 | 82,750,000.00 | 296,229,780.00 | 185,229,780.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,032,878.46 | 27,431,446.30 | 23,295,471.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,639,268.00 | 5,165,566.96 | 8,680,819.13 |
筹资活动现金流出小计 | 87,422,146.46 | 328,826,793.26 | 217,206,070.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,561,029.46 | 639,610,404.48 | 523,616,564.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,280,028,864.93 | 685,942,954.55 | 685,942,954.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 763,478,310.37 | 1,280,028,864.93 | 705,604,264.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 81,564,868.27 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,724,818.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24,283,070.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,620,754.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,704,392.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 468,889.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,550,864.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 19,154,879.92 | -- |
投资损失 | -- | -2,021,211.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,343,758.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 406,746.08 | -- |
存货的减少 | -- | -641,501,542.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -395,051,114.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,116,239,837.90 | -- |
其他 | -- | -81,429,823.56 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 150,562,115.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,280,028,864.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 685,942,954.55 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 594,085,910.38 | -- |
备注 | |||
