现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,721,986.90 | 835,935,835.00 | 562,612,093.82 |
收到的税费返还 | 9,419,259.90 | 24,521,702.64 | 20,821,693.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,864,943.57 | 19,027,223.25 | 11,682,790.92 |
经营活动现金流入小计 | 205,006,190.37 | 879,484,760.89 | 595,116,578.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,774,960.34 | 301,271,159.38 | 238,486,944.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,554,221.60 | 151,331,012.16 | 119,396,572.54 |
支付的各项税费 | 15,299,515.70 | 58,661,699.20 | 39,200,946.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,603,188.59 | 214,374,084.70 | 150,069,933.90 |
经营活动现金流出小计 | 161,231,886.23 | 725,637,955.44 | 547,154,397.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,774,304.14 | 153,846,805.45 | 47,962,181.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 244,000,000.00 | 1,264,037,176.43 | 427,794,675.13 |
取得投资收益收到的现金 | 1,040,461.28 | 3,734,514.92 | 145,512.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,600.00 | 370,553.85 | 236,402.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 245,104,061.28 | 1,268,142,245.20 | 428,176,590.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,308,984.49 | 12,288,925.96 | 9,949,397.10 |
投资支付的现金 | 449,000,000.00 | 1,309,428,070.20 | 692,393,524.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 451,308,984.49 | 1,321,716,996.16 | 702,342,921.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -206,204,923.21 | -53,574,750.96 | -274,166,331.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,885,673.44 | 1,533,375.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,532,190.91 | 132,766,115.23 | 22,212,400.27 |
筹资活动现金流入小计 | 3,532,190.91 | 134,651,788.67 | 23,745,775.27 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 54,382,625.00 | 54,380,239.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,975,680.74 | 170,490,785.13 | 49,794,934.54 |
筹资活动现金流出小计 | 17,975,680.74 | 224,873,410.13 | 104,175,174.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,443,489.83 | -90,221,621.46 | -80,429,399.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 445,479,126.13 | 430,822,142.90 | 430,822,142.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 265,909,433.26 | 445,479,126.13 | 130,566,637.84 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 46,970,199.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,708,155.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,857,556.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,859,196.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,396,404.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 201,368.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -728,283.07 | -- |
财务费用 | -- | -1,154,158.43 | -- |
投资损失 | -- | 796,581.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,524,571.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 87,080,258.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,962,724.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -55,461,971.56 | -- |
其他 | -- | 4,835,311.86 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 153,846,805.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 445,479,126.13 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 430,822,142.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 14,656,983.23 | -- |
备注 | |||
