现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,505,699.81 | 477,383,458.41 | 353,007,583.08 |
收到的税费返还 | 150,127.25 | 3,228,379.50 | 3,232,137.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,142,127.26 | 12,898,455.52 | 14,718,570.37 |
经营活动现金流入小计 | 125,797,954.32 | 493,510,293.43 | 370,958,290.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,871,643.24 | 201,191,309.17 | 143,935,323.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,888,867.62 | 111,669,263.92 | 86,454,158.61 |
支付的各项税费 | 4,168,896.07 | 26,197,218.32 | 19,063,279.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,059,800.63 | 34,541,324.20 | 39,108,604.01 |
经营活动现金流出小计 | 91,989,207.56 | 373,599,115.61 | 288,561,364.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,808,746.76 | 119,911,177.82 | 82,396,925.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,500.00 | 924,574.00 | 310,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 194,750.00 |
投资活动现金流入小计 | 33,500.00 | 924,574.00 | 505,350.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,175,073.51 | 68,251,583.34 | 56,055,779.20 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 59,175,073.51 | 68,251,583.34 | 56,055,779.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,141,573.51 | -67,327,009.34 | -55,550,429.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,127,000.00 | 1,127,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,437,002.28 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 5,564,002.28 | 1,127,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,620,087.83 | 4,620,087.83 | 4,620,087.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,480,635.44 | 54,411,067.43 | 52,782,559.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,431,002.28 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,100,723.27 | 63,462,157.54 | 57,402,646.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,100,723.27 | -57,898,155.26 | -56,275,646.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 359,433,721.04 | 365,191,625.70 | 365,191,625.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 328,627,798.83 | 360,462,149.41 | 335,979,287.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 37,747,128.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,433,834.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,405,257.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,824,935.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 38,000.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -639,588.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 568,101.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 987,280.23 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,195,085.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,032,188.36 | -- |
存货的减少 | -- | 23,239,642.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 35,173,453.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -20,828,417.67 | -- |
其他 | -- | 124,447.77 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 119,911,177.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 360,462,149.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 365,191,625.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,729,476.29 | -- |
备注 | |||
