现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,257,908.90 | 1,063,721,040.61 | 850,010,579.92 |
收到的税费返还 | 5,593,356.91 | 44,821,063.93 | 59,572,503.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,933,709.80 | 15,964,959.37 | 19,089,492.73 |
经营活动现金流入小计 | 287,784,975.61 | 1,124,507,063.91 | 928,672,575.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,208,216.26 | 722,382,400.12 | 638,786,935.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,836,145.16 | 196,005,973.86 | 150,342,939.91 |
支付的各项税费 | 7,230,589.44 | 16,717,094.70 | 18,689,800.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,929,447.24 | 33,826,851.41 | 36,875,842.69 |
经营活动现金流出小计 | 227,204,398.10 | 968,932,320.09 | 844,695,518.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,580,577.51 | 155,574,743.82 | 83,977,057.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,338,010.45 | 8,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 131,338,010.45 | 130,008,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,177,660.28 | 122,153,344.15 | 87,222,023.36 |
投资支付的现金 | -- | 857,100.00 | 3,857,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,106,016.54 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,283,676.82 | 123,010,444.15 | 91,079,123.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,283,676.82 | 8,327,566.30 | 38,928,876.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 24,000,750.00 | 24,000,750.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,278,750.66 | 12,489,871.43 | 541,075.55 |
筹资活动现金流出小计 | 1,278,750.66 | 36,490,621.43 | 24,541,825.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,278,750.66 | -36,490,621.43 | -24,541,825.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 357,353,397.91 | 221,894,235.22 | 221,932,863.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 392,188,536.70 | 354,843,552.52 | 335,089,839.97 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 42,140,159.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,995,178.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,324,481.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,514,485.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,007,137.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 822,918.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 350,299.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -23,691,630.01 | -- |
投资损失 | -- | 3,810,516.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,475,039.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 90,868,217.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 65,259,689.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -93,699,454.42 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 155,574,743.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 354,843,552.52 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 221,894,235.22 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 132,949,317.30 | -- |
备注 | |||
