现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 446,726,900.22 | 2,739,659,280.82 | 2,188,867,353.69 |
收到的税费返还 | 24,511,203.41 | 119,857,288.65 | 84,792,125.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,944,697.47 | 40,731,991.78 | 31,136,888.52 |
经营活动现金流入小计 | 476,182,801.10 | 2,900,248,561.25 | 2,304,796,367.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 811,652,035.71 | 2,379,769,001.80 | 1,470,455,116.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,322,265.14 | 182,031,918.26 | 150,053,425.81 |
支付的各项税费 | 6,037,956.23 | 156,466,907.93 | 166,436,644.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,825,371.56 | 47,090,145.09 | 14,460,978.73 |
经营活动现金流出小计 | 891,837,628.64 | 2,765,357,973.08 | 1,801,406,165.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -415,654,827.54 | 134,890,588.17 | 503,390,201.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,137,500.00 | 1,137,500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 790,272.03 | 323,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,927,772.03 | 1,460,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,697,238.40 | 573,338,043.32 | 418,347,020.25 |
投资支付的现金 | 7,306,613.23 | 6,500,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,003,851.63 | 579,838,043.32 | 418,347,020.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,003,851.63 | -577,910,271.29 | -416,886,520.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 456,000,000.00 | 456,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,729,239.93 | 1,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 457,729,239.93 | 457,000,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -453,229,239.93 | -452,500,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,084,025,842.78 | 1,960,646,525.51 | 1,960,646,525.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 640,722,960.58 | 1,084,025,842.78 | 1,605,499,401.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 510,982,411.08 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 49,363,276.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 259,040,057.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,243,054.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -138,202.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,178,294.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -19,549,984.87 | -- |
投资损失 | -- | -1,137,500.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,869,596.05 | -- |
存货的减少 | -- | 19,280,004.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,670,259,542.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 967,323,416.95 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 134,890,588.17 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,084,025,842.78 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,960,646,525.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -876,620,682.73 | -- |
备注 | |||
