现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,395,506.42 | 797,036,095.83 | 624,337,072.83 |
收到的税费返还 | 7,373,759.00 | 54,771,311.06 | 40,475,103.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,601,875.95 | 15,976,741.85 | 22,647,938.93 |
经营活动现金流入小计 | 174,371,141.37 | 867,784,148.74 | 687,460,115.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,905,116.04 | 531,928,878.22 | 374,346,014.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,822,876.21 | 124,273,819.82 | 94,458,093.91 |
支付的各项税费 | 34,604,810.76 | 104,303,902.79 | 60,846,673.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,866,342.01 | 61,440,633.18 | 54,929,766.51 |
经营活动现金流出小计 | 240,199,145.02 | 821,947,234.01 | 584,580,548.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -65,828,003.65 | 45,836,914.73 | 102,879,567.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 285,500,000.00 | 1,872,600,000.00 | 1,477,600,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,184,950.06 | 14,164,267.43 | 10,900,828.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,976,000.00 | 5,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 287,684,950.06 | 1,888,740,267.43 | 1,488,505,828.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,813,979.91 | 98,299,440.73 | 84,600,299.76 |
投资支付的现金 | 310,500,000.00 | 1,671,800,000.00 | 1,386,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 332,313,979.91 | 1,770,099,440.73 | 1,471,400,299.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,629,029.85 | 118,640,826.70 | 17,105,529.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 9,184,537.50 | 8,138,868.75 |
取得借款收到的现金 | -- | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 33,184,537.50 | 32,138,868.75 |
偿还债务支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 185,000.00 | 48,181,166.68 | 47,994,111.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 568,051.27 | 1,972,918.04 | 968,585.80 |
筹资活动现金流出小计 | 753,051.27 | 60,154,084.72 | 58,962,696.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -753,051.27 | -26,969,547.22 | -26,823,828.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 261,532,419.48 | 124,120,368.17 | 124,120,368.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 150,202,729.45 | 261,532,419.48 | 217,529,586.43 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 338,904,216.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,534.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,755,609.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,170,381.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 98,522.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,428,223.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 115,401.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 843,576.89 | -- |
投资损失 | -- | -12,916,620.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -285,373.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,657,971.28 | -- |
存货的减少 | -- | -671,800,474.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -119,373,701.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 465,648,921.38 | -- |
其他 | -- | 20,036,639.43 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 45,836,914.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 261,532,419.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 124,120,368.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 137,412,051.31 | -- |
备注 | |||
