现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,399,777.71 | 604,927,850.50 | 487,649,134.46 |
收到的税费返还 | 9,708,566.28 | 44,635,573.03 | 35,883,180.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,214,327.81 | 14,120,787.52 | 14,313,644.04 |
经营活动现金流入小计 | 122,322,671.80 | 663,684,211.05 | 537,845,959.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,602,554.59 | 357,793,602.28 | 253,907,738.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,705,258.01 | 133,156,317.60 | 97,677,950.40 |
支付的各项税费 | 11,092,032.20 | 29,943,971.32 | 20,161,428.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,671,480.82 | 34,193,070.96 | 25,442,240.91 |
经营活动现金流出小计 | 137,071,325.62 | 555,086,962.16 | 397,189,358.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,748,653.82 | 108,597,248.89 | 140,656,601.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 294,178.93 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 533,000.00 | 3,738,508.82 | 981,023.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,827,178.93 | 3,738,508.82 | 981,023.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,049,742.57 | 138,848,525.96 | 108,216,815.59 |
投资支付的现金 | -- | 39,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,700.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29,051,442.57 | 177,848,525.96 | 108,216,815.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,775,736.36 | -174,110,017.14 | -107,235,792.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 55,222,015.16 | 54,550,722.34 | 52,665,068.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 55,222,015.16 | 54,550,722.34 | 52,665,068.48 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 19,482,108.54 | 19,484,875.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 387,035.40 | 30,654,700.27 | 30,352,853.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 79,576.00 |
筹资活动现金流出小计 | 20,387,035.40 | 50,136,808.81 | 49,917,305.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,834,979.76 | 4,413,913.53 | 2,747,763.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 180,936,533.55 | 240,176,847.47 | 240,176,847.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 202,553,347.26 | 180,936,533.55 | 277,439,990.39 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 29,169,096.65 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,317,326.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45,270,551.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,373,365.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,540,770.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 356,964.30 | -- |
财务费用 | -- | -1,010,598.00 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -567,184.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -21,403,023.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,863,075.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 43,686,903.31 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 108,597,248.89 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 180,936,533.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 240,176,847.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -59,240,313.92 | -- |
备注 | |||
