现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,503,357.25 | 669,186,164.04 | 433,570,083.24 |
收到的税费返还 | 5,103,750.37 | 44,310,636.16 | 29,206,719.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,006,159.71 | 42,511,170.33 | 33,302,497.23 |
经营活动现金流入小计 | 163,613,267.33 | 756,007,970.53 | 496,079,300.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,092,202.60 | 364,955,755.94 | 241,016,913.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,274,420.21 | 104,955,793.71 | 73,766,275.27 |
支付的各项税费 | 3,827,241.39 | 52,918,292.66 | 45,436,085.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,695,513.76 | 105,242,049.17 | 50,015,000.09 |
经营活动现金流出小计 | 208,889,377.96 | 628,071,891.48 | 410,234,273.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -45,276,110.63 | 127,936,079.05 | 85,845,026.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 45,000,000.00 | 707,853,713.30 | 522,327,379.85 |
取得投资收益收到的现金 | 310,684.93 | 5,171,098.68 | 3,221,644.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,098.00 | 42,759,140.00 | 42,749,699.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 45,328,782.93 | 755,783,951.98 | 568,298,723.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,727,651.36 | 275,862,345.92 | 229,026,121.34 |
投资支付的现金 | 45,000,000.00 | 587,824,079.50 | 389,240,569.96 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -2,235,322.28 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 105,727,651.36 | 861,451,103.14 | 618,266,691.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,398,868.43 | -105,667,151.16 | -49,967,967.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,539,769.60 | 7,500,300.00 |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 57,539,769.60 | 37,500,300.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,779,921.74 | 2,504,458.90 | 1,980,138.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,043.59 | 4,867,077.24 | 996,144.98 |
筹资活动现金流出小计 | 48,800,965.33 | 41,371,536.14 | 36,976,283.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,800,965.33 | 16,168,233.46 | 524,016.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 516,984,299.59 | 454,677,280.06 | 456,911,155.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 391,030,889.50 | 516,984,299.59 | 522,443,922.73 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 135,274,674.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,340,660.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 44,318,285.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,554,723.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 485,354.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -89,305,998.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 605.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 16,913,199.71 | -- |
投资损失 | -- | -3,930,245.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,337,781.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,359,190.69 | -- |
存货的减少 | -- | -41,144,364.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -105,907,260.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 160,406,391.91 | -- |
其他 | -- | 339,453.37 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 127,936,079.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 40,016.13 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 516,984,299.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 454,677,280.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 62,307,019.53 | -- |
备注 | |||
