现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,675,435.77 | 746,062,162.26 | 559,332,204.42 |
收到的税费返还 | 2,387,621.23 | 14,173,301.11 | 9,938,246.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,404,481.79 | 9,391,868.19 | 9,940,121.67 |
经营活动现金流入小计 | 166,467,538.79 | 769,627,331.56 | 579,210,572.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,131,460.49 | 406,654,760.82 | 306,763,750.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,996,712.41 | 145,917,081.88 | 112,649,234.43 |
支付的各项税费 | 5,156,276.80 | 28,101,790.83 | 20,973,702.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,370,666.25 | 31,592,992.95 | 30,639,855.36 |
经营活动现金流出小计 | 165,655,115.95 | 612,266,626.48 | 471,026,542.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 812,422.84 | 157,360,705.08 | 108,184,030.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 34,464.00 | 30,213,452.06 | 30,213,452.06 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 458,400.00 | 709,382.00 | 603,450.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 492,864.00 | 33,922,834.06 | 30,816,902.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,679,165.51 | 136,167,864.24 | 107,484,182.08 |
投资支付的现金 | 21,440,000.00 | 2,380.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 48,119,165.51 | 138,170,244.24 | 107,484,182.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,626,301.51 | -104,247,410.18 | -76,667,280.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,800,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 44,000,000.00 | 158,000,000.00 | 95,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 46,800,000.00 | 162,000,000.00 | 95,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 17,000,000.00 | 163,000,000.00 | 95,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 889,868.33 | 34,694,702.25 | 33,793,390.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,750,261.67 | 8,694,763.97 | 7,262,655.00 |
筹资活动现金流出小计 | 33,640,130.00 | 206,389,466.22 | 136,056,045.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,159,870.00 | -44,389,466.22 | -41,056,045.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 194,757,762.19 | 182,407,212.93 | 182,407,212.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 160,936,582.91 | 193,783,955.91 | 174,174,213.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 61,017,936.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,269,223.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 51,629,195.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,348,681.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 786,404.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -167,700.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 105,530.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 84,472.21 | -- |
财务费用 | -- | 1,548,652.85 | -- |
投资损失 | -- | 1,218,458.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 436,155.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,539,563.56 | -- |
存货的减少 | -- | -9,187,997.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 48,217,124.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,657,476.89 | -- |
其他 | -- | 1,512,343.36 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 157,360,705.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 193,783,955.91 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 182,407,212.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 11,376,742.98 | -- |
备注 | |||
