现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,744,214.45 | 869,047,517.19 | 567,280,821.52 |
收到的税费返还 | 247,461.80 | 5,528,148.86 | 5,542,783.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,561,906.36 | 24,556,149.69 | 40,825,776.81 |
经营活动现金流入小计 | 109,553,582.61 | 899,131,815.74 | 613,649,381.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,608,764.03 | 633,078,597.55 | 405,941,700.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,128,578.32 | 111,636,709.60 | 74,697,779.24 |
支付的各项税费 | 2,302,856.37 | 7,410,742.33 | 10,014,429.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,312,514.16 | 96,475,705.33 | 51,739,098.31 |
经营活动现金流出小计 | 242,352,712.88 | 848,601,754.81 | 542,393,007.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -132,799,130.27 | 50,530,060.93 | 71,256,373.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 54,000,000.00 | 478,963,662.01 | 372,336,220.76 |
取得投资收益收到的现金 | 3,602,492.97 | 9,337,672.51 | 7,484,776.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 593,364.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,905,237.74 | 2,101,701.38 |
投资活动现金流入小计 | 57,602,492.97 | 491,799,936.26 | 381,922,698.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,662,288.91 | 106,369,161.56 | 39,365,879.59 |
投资支付的现金 | 96,000,000.00 | 603,178,420.69 | 543,400,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 115,662,288.91 | 709,547,582.25 | 582,765,879.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,059,795.94 | -217,747,645.99 | -200,843,181.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 140,000,000.00 | 521,337,017.75 | 330,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22,218,291.09 | 9,683,963.64 |
筹资活动现金流入小计 | 140,000,000.00 | 543,555,308.84 | 339,683,963.64 |
偿还债务支付的现金 | 81,000,000.00 | 450,620,661.20 | 260,467,690.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,060,223.39 | 31,549,376.99 | 26,850,867.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,700,115.05 | 8,065,292.00 |
筹资活动现金流出小计 | 85,060,223.39 | 499,870,153.24 | 295,383,850.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54,939,776.61 | 43,685,155.60 | 44,300,113.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 324,197,415.76 | 231,073,909.12 | 231,073,909.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 186,364,174.58 | 107,287,381.28 | 141,850,664.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -11,883,900.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 20,920,344.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24,316,264.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,722,572.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -221,006.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10,125,988.73 | -- |
财务费用 | -- | 11,019,026.75 | -- |
投资损失 | -- | -9,337,672.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,188,713.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,257,051.54 | -- |
存货的减少 | -- | -77,297,305.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 119,254,840.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,685,992.28 | -- |
其他 | -- | -1,134,043.75 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 50,530,060.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 107,287,381.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 231,073,909.12 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -123,786,527.84 | -- |
备注 | |||
