现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,418,359,575.95 | 5,031,696,493.22 | 3,702,681,172.54 |
收到的税费返还 | -- | 3,565,396.30 | 3,565,396.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53,421,818.54 | 213,552,065.86 | 135,071,378.74 |
经营活动现金流入小计 | 1,471,781,394.49 | 5,248,813,955.38 | 3,841,317,947.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,975,157.01 | 1,061,617,596.87 | 744,870,174.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 881,895,885.70 | 3,105,523,554.85 | 2,309,132,129.11 |
支付的各项税费 | 90,266,635.56 | 379,427,968.78 | 292,718,049.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 110,283,261.90 | 330,283,929.24 | 247,555,081.37 |
经营活动现金流出小计 | 1,430,420,940.17 | 4,876,853,049.74 | 3,594,275,433.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,360,454.32 | 371,960,905.64 | 247,042,513.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 397,378.99 | 3,421,898.11 | 3,346,531.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,087,240.54 | 11,992,630.24 | 11,576,848.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 193,052,081.77 | 1,592,330,097.52 | 1,082,269,179.78 |
投资活动现金流入小计 | 194,536,701.30 | 1,607,744,625.87 | 1,097,192,559.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,130,316.86 | 453,244,436.79 | 365,778,938.57 |
投资支付的现金 | 43,764,000.00 | 42,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 52,576,075.48 | 52,576,075.48 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 215,000,000.00 | 1,556,000,000.00 | 1,066,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 313,894,316.86 | 2,103,820,512.27 | 1,484,355,014.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -119,357,615.56 | -496,075,886.40 | -387,162,454.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 430,000.00 | 260,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 438,000,000.00 | 848,010,000.00 | 660,584,897.82 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 438,430,000.00 | 848,270,000.00 | 660,584,897.82 |
偿还债务支付的现金 | 503,500,000.00 | 705,701,120.15 | 595,201,120.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,803,974.78 | 122,731,461.15 | 99,294,412.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,763,236.31 | 29,589,881.70 | 27,911,175.71 |
筹资活动现金流出小计 | 516,067,211.09 | 858,022,463.00 | 722,406,708.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -77,637,211.09 | -9,752,463.00 | -61,821,810.92 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,015,095,110.81 | 1,145,935,145.56 | 1,145,935,145.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 859,460,738.48 | 1,012,067,701.80 | 943,993,394.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 556,860,336.82 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 67,588,629.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 185,366,311.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 37,446,410.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,570,989.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,348,774.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,147,158.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 57,842,970.73 | -- |
投资损失 | -- | -17,968,550.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -33,153,185.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,993,767.84 | -- |
存货的减少 | -- | -23,025,858.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -830,123,121.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 320,506,931.67 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 371,960,905.64 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,012,067,701.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,145,935,145.56 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -133,867,443.76 | -- |
备注 | |||
