现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,016,856.89 | 1,335,671,318.63 | 902,337,756.00 |
收到的税费返还 | -- | 3,039,112.11 | 3,039,112.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,630,515.82 | 13,048,371.38 | 10,692,863.61 |
经营活动现金流入小计 | 325,647,372.71 | 1,351,758,802.12 | 916,069,731.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,074,256.23 | 959,804,690.15 | 587,324,135.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,140,902.50 | 251,433,349.92 | 192,630,859.01 |
支付的各项税费 | 4,715,808.85 | 27,350,195.69 | 20,246,688.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,200,152.61 | 27,919,856.20 | 18,698,241.06 |
经营活动现金流出小计 | 283,131,120.19 | 1,266,508,091.96 | 818,899,924.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,516,252.52 | 85,250,710.16 | 97,169,807.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 238,400,000.00 | 1,797,021,600.00 | 1,211,172,508.40 |
取得投资收益收到的现金 | 665,347.84 | 5,494,246.73 | 3,562,613.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 751,206.91 | 2,568,532.60 | 2,289,400.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 239,816,554.75 | 1,805,084,379.33 | 1,217,024,522.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,945,463.50 | 198,614,571.99 | 127,095,534.65 |
投资支付的现金 | 212,400,000.00 | 1,715,021,600.00 | 1,126,721,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 256,345,463.50 | 1,913,636,171.99 | 1,253,817,134.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,528,908.75 | -108,551,792.66 | -36,792,612.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 50,050,290.00 | 68,976,630.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,770,917.10 | 377,534,863.36 | 264,562,995.29 |
筹资活动现金流入小计 | 45,770,917.10 | 427,585,153.36 | 333,539,625.29 |
偿还债务支付的现金 | -- | 48,266,090.00 | 47,217,939.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,635,469.56 | 30,874,961.97 | 29,217,462.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,949,379.32 | 310,842,417.38 | 266,218,196.49 |
筹资活动现金流出小计 | 30,584,848.88 | 389,983,469.35 | 342,653,598.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,186,068.22 | 37,601,684.01 | -9,113,973.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 204,150,615.39 | 177,385,641.92 | 177,385,641.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 243,061,328.79 | 204,150,615.38 | 244,662,887.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 96,598,179.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,937,882.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 55,070,913.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,772,603.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,139,359.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,035,936.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -3,223,163.75 | -- |
投资损失 | -- | -5,502,419.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -27,931,869.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 16,439,679.82 | -- |
存货的减少 | -- | 51,038,154.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -51,736,331.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -82,567,896.81 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 85,250,710.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 204,150,615.38 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 177,385,641.92 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 26,764,973.46 | -- |
备注 | |||
