现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,164,007.52 | 375,380,048.45 | 241,507,487.46 |
收到的税费返还 | 2,765,794.36 | 13,084,513.27 | 4,901,380.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,978,825.58 | 19,151,987.07 | 26,998,203.91 |
经营活动现金流入小计 | 81,908,627.46 | 407,616,548.79 | 273,407,071.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,314,594.10 | 125,520,934.09 | 88,229,017.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,139,427.52 | 132,598,939.83 | 100,461,930.25 |
支付的各项税费 | 16,107,681.53 | 30,594,816.62 | 21,093,913.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,154,039.40 | 29,516,238.54 | 33,594,209.73 |
经营活动现金流出小计 | 99,715,742.55 | 318,230,929.08 | 243,379,070.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,807,115.09 | 89,385,619.71 | 30,028,000.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,328.30 | 143,814.15 | 60,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 284,630,096.66 | 150,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 20,021,328.30 | 284,773,910.81 | 150,060,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,768,109.55 | 29,143,416.63 | 17,491,265.49 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | 420,000,000.00 | 340,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 81,768,109.55 | 449,143,416.63 | 357,491,265.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,746,781.25 | -164,369,505.82 | -207,431,265.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,000,000.00 | 255,720,000.00 | 49,920,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 205,800,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | 255,720,000.00 | 255,720,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 49,920,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,908.47 | 17,840,611.33 | 15,693,072.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,109,964.99 | 4,118,802.20 |
筹资活动现金流出小计 | 3,009,908.47 | 71,870,576.32 | 19,811,874.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,908.47 | 183,849,423.68 | 235,908,125.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 281,622,848.42 | 172,820,714.63 | 172,820,502.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 202,059,043.61 | 281,622,848.42 | 231,315,657.85 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 79,686,202.54 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -756,829.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,551,898.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 550,921.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,003,118.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24,051.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 26,656.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -6,232,551.43 | -- |
投资损失 | -- | -360,688.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,949,800.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -815,945.35 | -- |
存货的减少 | -- | 10,127,010.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,344,319.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18,360,345.10 | -- |
其他 | -- | 15,063,157.22 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 89,385,619.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 600,891.36 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 281,622,848.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 172,820,714.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 108,802,133.79 | -- |
备注 | |||
