现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,049,038.35 | 738,026,511.50 | 515,266,526.73 |
收到的税费返还 | 3,319,551.31 | 23,716,391.58 | 18,867,060.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,146,305.94 | 41,792,076.74 | 9,336,524.08 |
经营活动现金流入小计 | 134,514,895.60 | 803,534,979.82 | 543,470,111.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,964,881.67 | 549,992,993.74 | 370,840,027.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,690,016.50 | 163,090,057.82 | 116,496,013.50 |
支付的各项税费 | 9,940,722.73 | 41,697,528.67 | 24,865,658.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,199,781.36 | 43,622,083.84 | 22,994,042.38 |
经营活动现金流出小计 | 209,795,402.26 | 798,402,664.07 | 535,195,742.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -75,280,506.66 | 5,132,315.75 | 8,274,369.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 80,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 220,931.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 4,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 80,220,931.51 | 4,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,078,263.34 | 57,800,602.36 | 48,453,451.12 |
投资支付的现金 | -- | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 260,004.12 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,338,267.46 | 137,800,602.36 | 88,453,451.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,338,267.46 | -57,579,670.85 | -88,449,451.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,872,000.00 | 2,872,000.00 |
取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 31,352,914.68 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 25,000,000.00 | 39,224,914.68 | 7,872,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 8,905,301.53 | 10,600,000.00 | 10,450,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109,512.21 | 14,630,154.31 | 13,985,409.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -15,167,104.97 | 5,466,005.24 | -33,491,819.57 |
筹资活动现金流出小计 | -6,152,291.23 | 30,696,159.55 | -9,056,410.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,152,291.23 | 8,528,755.13 | 16,928,410.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 175,963,782.65 | 218,348,494.05 | 218,348,494.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 129,486,241.62 | 175,968,461.75 | 156,456,746.32 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 42,946,919.35 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,154,644.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,094,343.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 867,799.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 767,727.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 19,748.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 94,643.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,400.00 | -- |
财务费用 | -- | -88,517.33 | -- |
投资损失 | -- | -1,473,544.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,574,192.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -154,660,544.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 48,082,682.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 38,390,454.86 | -- |
其他 | -- | 12,110,738.55 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,132,315.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 175,968,461.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 218,348,494.05 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -42,380,032.30 | -- |
备注 | |||
