现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,581,806.30 | 561,301,493.93 | 348,083,023.95 |
收到的税费返还 | -- | 4,102,824.62 | 6,967,023.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,807,682.48 | 19,392,106.23 | 5,614,223.57 |
经营活动现金流入小计 | 197,389,488.78 | 584,796,424.78 | 360,664,270.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,999,629.06 | 274,993,113.57 | 220,780,936.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,464,662.74 | 186,845,759.55 | 136,108,024.05 |
支付的各项税费 | 34,558,206.60 | 67,143,810.72 | 46,633,718.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,936,397.12 | 60,981,285.23 | 19,359,513.13 |
经营活动现金流出小计 | 186,958,895.52 | 589,963,969.07 | 422,882,192.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,430,593.26 | -5,167,544.29 | -62,217,921.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 464,659.89 | 5,268,953.26 | 1,720,049.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 131,761.00 | 377,001.50 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 83,500,000.00 | 661,630,000.00 | 333,520,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 84,096,420.89 | 667,275,954.76 | 335,240,049.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,025,509.77 | 284,951,413.29 | 229,000,688.88 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | 809,090,000.00 | 570,090,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 120,025,509.77 | 1,094,041,413.29 | 799,090,688.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,929,088.88 | -426,765,458.53 | -463,850,639.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 528,183.72 | 434,821,903.32 | 434,821,903.32 |
取得借款收到的现金 | 35,856,153.61 | 179,930,171.40 | 199,656,991.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 36,384,337.33 | 614,752,074.72 | 634,478,895.31 |
偿还债务支付的现金 | 11,845,095.91 | 96,298,052.55 | 83,190,073.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,382,730.81 | 29,398,356.96 | 26,194,033.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,063,455.01 | 43,201,490.88 | 10,566,838.45 |
筹资活动现金流出小计 | 18,291,281.73 | 168,897,900.39 | 119,950,945.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,093,055.60 | 445,854,174.33 | 514,527,949.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 136,307,956.77 | 117,881,006.42 | 117,881,006.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 128,584,431.96 | 136,307,956.77 | 110,461,450.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 193,062,125.65 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,803,169.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 38,735,477.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,522,975.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,663,714.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22,452.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,103,467.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,163,735.95 | -- |
财务费用 | -- | 26,300,623.55 | -- |
投资损失 | -- | -5,268,953.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,402,315.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,501,605.88 | -- |
存货的减少 | -- | -26,730,992.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -409,222,101.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 134,638,349.90 | -- |
其他 | -- | 12,707,994.20 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -5,167,544.29 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 136,307,956.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 117,881,006.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 18,426,950.35 | -- |
备注 | |||
