现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,759,666.83 | 121,647,653.10 | 72,967,024.54 |
收到的税费返还 | -- | 2,561,376.49 | 2,608,503.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,182,676.48 | 4,445,889.31 | 10,598,661.11 |
经营活动现金流入小计 | 6,942,343.31 | 128,654,918.90 | 86,174,189.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,680,747.43 | 55,240,142.32 | 47,960,628.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,563,112.32 | 65,961,416.11 | 50,324,403.66 |
支付的各项税费 | 342,299.97 | 21,819,876.74 | 17,879,027.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,244,482.24 | 23,008,426.35 | 21,218,087.98 |
经营活动现金流出小计 | 63,830,641.96 | 166,029,861.52 | 137,382,148.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -56,888,298.65 | -37,374,942.62 | -51,207,958.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 159,000,000.00 | 676,000,000.00 | 497,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 395,651.52 | 3,547,637.81 | 2,911,418.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,580,000.00 | -- | 22,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 150,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 163,975,651.52 | 679,547,637.81 | 500,083,418.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,811,715.42 | 69,041,161.81 | 64,053,003.64 |
投资支付的现金 | 308,000,000.00 | 678,000,000.00 | 559,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 310,811,715.42 | 747,041,161.81 | 623,053,003.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -146,836,063.90 | -67,493,524.00 | -122,969,584.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 300,000.00 | 994,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 173,685.58 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 300,000.00 | 21,167,685.58 | 20,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 132,500.00 | 2,535,888.89 | 2,411,277.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,027,900.69 | 8,507,664.28 | 3,839,193.74 |
筹资活动现金流出小计 | 1,160,400.69 | 11,043,553.17 | 6,250,471.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -860,400.69 | 10,124,132.41 | 13,749,528.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 232,384,793.96 | 327,129,128.17 | 327,129,128.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 27,800,030.72 | 232,384,793.96 | 166,701,113.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 13,021,130.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,754,819.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,822,423.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,626,929.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,819,419.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -56,193.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,111.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 27,644.77 | -- |
财务费用 | -- | 385,053.73 | -- |
投资损失 | -- | -3,336,529.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,918,577.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 272,600.50 | -- |
存货的减少 | -- | -12,525,375.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -113,050,070.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 29,801,813.88 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -37,374,942.62 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 232,384,793.96 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 327,129,128.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -94,744,334.21 | -- |
备注 | |||
