现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,449,158.91 | 428,381,165.69 | 301,248,314.40 |
收到的税费返还 | 558,168.06 | 4,316,699.52 | 3,511,274.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,942,918.25 | 36,895,329.15 | 14,861,525.32 |
经营活动现金流入小计 | 97,950,245.22 | 469,593,194.36 | 319,621,114.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,791,024.42 | 286,550,369.16 | 216,771,823.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,325,286.56 | 87,264,288.26 | 64,761,410.56 |
支付的各项税费 | 952,208.39 | 17,577,960.63 | 15,829,126.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,575,663.02 | 16,967,361.09 | 13,125,196.89 |
经营活动现金流出小计 | 109,644,182.39 | 408,359,979.14 | 310,487,557.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,693,937.17 | 61,233,215.22 | 9,133,557.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 324,870,000.00 | 1,721,800,000.00 | 1,194,600,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,907,062.73 | 17,518,562.87 | 12,010,976.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,800.00 | 8,000.00 | 7,817.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 326,806,862.73 | 1,739,326,562.87 | 1,206,618,794.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,168,785.41 | 50,119,985.66 | 62,543,630.71 |
投资支付的现金 | 340,870,000.00 | 1,575,000,000.00 | 806,100,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 359,038,785.41 | 1,625,119,985.66 | 868,643,630.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,231,922.68 | 114,206,577.21 | 337,975,163.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,306,100.00 | 5,306,100.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 5,306,100.00 | 5,306,100.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 31,815,391.47 | 31,751,703.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 407,532.00 | 987,681.00 | 926,744.00 |
筹资活动现金流出小计 | 407,532.00 | 32,803,072.47 | 32,678,447.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -407,532.00 | -27,496,972.47 | -27,372,347.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 379,264,715.01 | 231,128,414.63 | 231,128,414.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 334,771,557.18 | 379,264,715.01 | 549,506,013.92 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 54,761,982.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,657,392.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26,542,938.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 928,777.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 192,829.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 93,966.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 43,566.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10,119,946.67 | -- |
财务费用 | -- | 150,704.31 | -- |
投资损失 | -- | -17,518,562.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,945,112.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,749,608.32 | -- |
存货的减少 | -- | -136,670,875.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,153,745.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 110,654,008.45 | -- |
其他 | -- | 2,906,937.06 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 61,233,215.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 379,264,715.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 231,128,414.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 148,136,300.38 | -- |
备注 | |||
