报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,838,200.81 | 578,338,928.51 | 438,375,296.06 |
收到的税费返还 | 2,342,115.12 | 28,448,928.88 | 22,646,102.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,165,853.62 | 13,153,705.99 | 11,512,788.06 |
经营活动现金流入小计 | 160,346,169.55 | 619,941,563.38 | 472,534,186.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,472,607.82 | 410,477,924.94 | 324,263,283.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,387,187.37 | 73,709,082.45 | 56,090,355.27 |
支付的各项税费 | 4,614,871.56 | 17,045,282.61 | 9,485,055.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,891,682.20 | 21,830,508.51 | 13,437,977.67 |
经营活动现金流出小计 | 153,366,348.95 | 523,062,798.51 | 403,276,672.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,979,820.60 | 96,878,764.87 | 69,257,514.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 138,000,000.00 | 128,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 70,447.04 | 446,187.46 | 434,661.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,000.00 | 1,916,592.00 | 1,190,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,680,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 60,082,447.04 | 143,042,779.46 | 129,624,661.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,584,785.68 | 131,343,493.01 | 109,833,066.78 |
投资支付的现金 | 45,000,000.00 | 109,004,709.59 | 94,004,709.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 62,584,785.68 | 240,348,202.60 | 203,837,776.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,502,338.64 | -97,305,423.14 | -74,213,114.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 27,873,020.04 | 161,768,402.30 | 78,086,803.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 27,873,020.04 | 161,768,402.30 | 78,086,803.35 |
偿还债务支付的现金 | 21,000,000.00 | 164,000,000.00 | 102,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,386,687.50 | 7,535,343.09 | 6,053,427.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,116,940.80 | 4,467,763.20 | 4,467,763.20 |
筹资活动现金流出小计 | 23,503,628.30 | 176,003,106.29 | 112,521,191.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,369,391.74 | -14,234,703.99 | -34,434,387.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 63,974,873.01 | 77,901,883.82 | 77,901,883.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 72,680,028.67 | 63,974,873.01 | 39,335,543.85 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -27,231,892.56 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 9,547,967.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45,764,406.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,443,534.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,830,188.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 461,717.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 78,027.40 | -- |
财务费用 | -- | 6,946,896.66 | -- |
投资损失 | -- | -1,231,970.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,593,955.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -19,506.85 | -- |
存货的减少 | -- | 66,618,892.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 11,408,870.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18,403,832.77 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 96,878,764.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 63,974,873.01 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 77,901,883.82 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -13,927,010.81 | -- |
备注 |