现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 654,935,105.03 | 2,929,516,733.52 | 2,207,171,088.20 |
收到的税费返还 | 5,173.31 | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,668,212.37 | 57,282,311.29 | 48,399,125.43 |
经营活动现金流入小计 | 665,608,490.71 | 2,986,799,044.81 | 2,255,570,213.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 369,886,443.71 | 1,614,173,417.82 | 1,170,763,633.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 266,521,637.43 | 1,038,433,788.13 | 801,254,485.25 |
支付的各项税费 | 20,223,193.59 | 86,340,043.05 | 67,593,926.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,309,527.62 | 184,210,758.73 | 144,806,768.76 |
经营活动现金流出小计 | 702,940,802.35 | 2,923,158,007.73 | 2,184,418,813.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,332,311.64 | 63,641,037.08 | 71,151,399.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 5,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 11,084.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 145,068.00 | 3,700,639.14 | 3,529,195.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 144,721.49 | -- |
投资活动现金流入小计 | 145,068.00 | 8,856,445.56 | 3,529,195.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,267,650.71 | 24,210,943.44 | 17,231,631.68 |
投资支付的现金 | 71,750,000.00 | 35,750,000.00 | 30,750,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 625,334.28 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 80,017,650.71 | 59,960,943.44 | 48,606,965.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -79,872,582.71 | -51,104,497.88 | -45,077,770.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 11,255,816.08 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,140,000.00 | 12,395,816.08 |
偿还债务支付的现金 | 250,000.00 | 815,000.00 | 815,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,670,681.84 | 16,739,569.06 | 13,655,896.34 |
筹资活动现金流出小计 | 2,920,681.84 | 17,554,569.06 | 14,470,896.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,920,681.84 | -16,414,569.06 | -2,075,080.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 918,126,399.44 | 921,710,144.42 | 925,798,938.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 797,953,968.38 | 918,126,399.44 | 950,160,203.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -150,177,998.82 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,809,821.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,705,181.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,493,973.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,117,811.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 674,893.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,186,994.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 722,487.09 | -- |
财务费用 | -- | 1,816,608.04 | -- |
投资损失 | -- | 10,913,243.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -88,612.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,238,040.50 | -- |
存货的减少 | -- | 20,859,161.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 367,610,904.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -237,571,661.11 | -- |
其他 | -- | 1,650,791.76 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 63,641,037.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金的期初余额 | -- | -- | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 918,126,399.44 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 921,710,144.42 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,583,744.98 | -- |
备注 | |||
