报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 439,909,896.22 | 2,414,775,150.92 | 1,638,864,357.07 |
收到的税费返还 | 34,189,073.04 | 207,239,739.00 | 163,959,164.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,501,835.43 | 52,291,549.53 | 32,130,332.31 |
经营活动现金流入小计 | 497,600,804.69 | 2,674,306,439.45 | 1,834,953,853.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 378,683,239.15 | 1,819,027,341.02 | 1,163,093,127.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,005,319.22 | 123,119,271.95 | 97,365,866.46 |
支付的各项税费 | 34,902,413.78 | 174,209,869.64 | 146,944,326.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,843,030.46 | 81,194,958.59 | 119,582,158.26 |
经营活动现金流出小计 | 504,434,002.61 | 2,197,551,441.20 | 1,526,985,478.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,833,197.92 | 476,754,998.25 | 307,968,375.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 28,922,057.57 | 247,423,237.10 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,001,258.18 | 10,494,133.02 | 6,666,136.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 320,300.00 | 582,582.15 | 567,808.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 10,339,700.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 500,200,000.00 | 2,181,800,000.00 | 1,523,270,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 531,443,615.75 | 2,440,299,952.27 | 1,540,843,644.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114,022,406.90 | 412,975,590.75 | 303,036,136.89 |
投资支付的现金 | -- | 240,191,200.00 | 100,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 462,400,000.00 | 2,344,800,000.00 | 1,759,800,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 576,422,406.90 | 2,997,966,790.75 | 2,162,836,136.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,978,791.15 | -557,666,838.48 | -621,992,492.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 16,707,600.00 | 14,448,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 16,707,600.00 | 14,448,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 86,400,000.00 | 86,400,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 114,420,324.81 | 42,200,163.42 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 200,820,324.81 | 128,600,163.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -184,112,724.81 | -114,152,163.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 516,350,088.90 | 774,588,682.73 | 774,588,682.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 460,726,928.73 | 516,350,088.90 | 369,088,682.56 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 397,356,247.55 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 998,450.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 73,923,364.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,959,846.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 73,491.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 54,400.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 594,645.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 239,040.00 | -- |
财务费用 | -- | -6,265,960.94 | -- |
投资损失 | -- | -5,109,861.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,554,512.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,819,977.28 | -- |
存货的减少 | -- | -40,223,439.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,039,415.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 31,476,925.54 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 476,754,998.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 516,350,088.90 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 774,588,682.73 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -258,238,593.83 | -- |
备注 |