现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,934,788.55 | 632,324,079.89 | 384,353,244.72 |
收到的税费返还 | 4,313,154.46 | 15,806,020.09 | 12,193,980.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,590,651.43 | 45,949,366.89 | 34,034,327.44 |
经营活动现金流入小计 | 93,838,594.44 | 694,079,466.87 | 430,581,552.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,223,431.97 | 277,036,293.03 | 191,337,892.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,690,091.31 | 159,536,901.19 | 124,921,700.77 |
支付的各项税费 | 12,032,874.77 | 67,531,579.37 | 55,827,992.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,537,623.73 | 127,356,197.36 | 104,181,947.41 |
经营活动现金流出小计 | 168,484,021.78 | 631,460,970.95 | 476,269,533.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -74,645,427.34 | 62,618,495.92 | -45,687,980.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 481,500,000.00 | 3,242,500,000.00 | 2,592,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,802,282.66 | 27,029,242.91 | 20,973,040.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 12,000.00 | 11,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 484,302,282.66 | 3,269,541,242.91 | 2,612,984,040.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,102,013.68 | 39,294,633.30 | 31,653,510.12 |
投资支付的现金 | 613,000,000.00 | 3,241,569,400.00 | 2,403,069,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 619,102,013.68 | 3,280,864,033.30 | 2,434,722,910.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -134,799,731.02 | -11,322,790.39 | 178,261,130.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,166,945.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,166,945.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,166,945.00 | 163,636.36 | 163,636.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,416.55 | 35,282,945.46 | 35,282,945.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 632,930.98 | 6,645,317.15 | 4,026,712.83 |
筹资活动现金流出小计 | 1,802,292.53 | 42,091,898.97 | 39,473,294.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,802,292.53 | -39,924,953.97 | -39,473,294.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 579,688,531.88 | 568,317,780.32 | 568,317,780.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 368,441,080.99 | 579,688,531.88 | 661,417,635.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 58,304,169.67 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,638,156.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 41,490,113.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,647,382.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,356,682.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,330.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 34,585.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 248,450.17 | -- |
投资损失 | -- | -25,500,952.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 641,236.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,307,927.02 | -- |
存货的减少 | -- | -45,522,923.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 24,580,562.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -19,251,687.16 | -- |
其他 | -- | 9,443,214.93 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 62,618,495.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 579,688,531.88 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 568,317,780.32 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 11,370,751.56 | -- |
备注 | |||
