现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,346,520.16 | 605,741,346.46 | 508,101,230.99 |
收到的税费返还 | 2,138.60 | 5,096,597.62 | 5,071,955.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,447,115.77 | 68,150,671.86 | 14,390,793.63 |
经营活动现金流入小计 | 107,795,774.53 | 678,988,615.94 | 527,563,979.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,507,220.38 | 552,216,541.80 | 387,299,994.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,261,813.79 | 80,129,089.82 | 57,349,503.74 |
支付的各项税费 | 6,873,507.24 | 33,236,341.81 | 30,703,408.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,745,587.85 | 23,854,514.38 | 23,710,500.37 |
经营活动现金流出小计 | 155,388,129.26 | 689,436,487.81 | 499,063,407.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47,592,354.73 | -10,447,871.87 | 28,500,571.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 895,000,000.00 | 720,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,777,316.87 | 13,414,756.42 | 1,295,331.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 92,200.00 | 98,700.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 302,838,603.04 | 9,606,839.79 |
投资活动现金流入小计 | 202,777,316.87 | 1,211,345,559.46 | 731,000,871.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,129,679.38 | 101,648,562.76 | 70,464,155.31 |
投资支付的现金 | 205,000,000.00 | 935,000,000.00 | 690,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 240,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 230,129,679.38 | 1,276,648,562.76 | 760,464,155.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,352,362.51 | -65,303,003.30 | -29,463,284.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 8,226.87 |
筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,226.87 |
偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.63 | 14,932,297.30 | 11,988,278.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10,003.63 | 15,142,297.30 | 11,988,278.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.63 | -15,132,297.30 | -11,980,051.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 133,253,563.29 | 219,703,096.87 | 219,703,096.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 58,308,842.42 | 133,153,562.29 | 206,760,333.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 7,578,279.76 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,387,881.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,828,158.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,162,128.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 42,254.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,257,946.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -471,420.93 | -- |
财务费用 | -- | -4,333,633.06 | -- |
投资损失 | -- | -1,091,934.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 459,029.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 10,873,494.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -93,091,382.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 36,485,369.01 | -- |
其他 | -- | -534,043.37 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -10,447,871.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 133,153,562.29 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 219,703,096.87 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -86,549,534.58 | -- |
备注 | |||
