现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,338,088.30 | 811,067,618.61 | 533,857,516.51 |
收到的税费返还 | 2,451,785.42 | 7,152,398.37 | 6,047,704.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,510,489.36 | 37,292,820.33 | 24,828,722.00 |
经营活动现金流入小计 | 165,300,363.08 | 855,512,837.31 | 564,733,943.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,081,564.86 | 319,394,630.80 | 251,570,318.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,877,774.05 | 275,205,181.90 | 207,252,815.52 |
支付的各项税费 | 15,024,251.07 | 32,729,571.67 | 23,056,274.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,901,974.04 | 107,331,275.54 | 73,003,440.50 |
经营活动现金流出小计 | 245,885,564.02 | 734,660,659.91 | 554,882,848.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -80,585,200.94 | 120,852,177.40 | 9,851,094.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 92,680.00 | 92,680.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 90,939.00 | 82,829.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 183,619.00 | 175,509.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,544,453.78 | 184,407,634.52 | 112,357,514.87 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 37,544,453.78 | 184,407,634.52 | 112,357,514.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,544,453.78 | -184,224,015.52 | -112,182,005.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 107,067,800.00 | 77,067,800.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 4,394,515.54 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 111,462,315.54 | 77,067,800.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 25,308,904.31 | 25,308,896.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 645,425.58 | 21,898,681.49 | 14,040,785.34 |
筹资活动现金流出小计 | 645,425.58 | 47,207,585.80 | 39,349,682.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -645,425.58 | 64,254,729.74 | 37,718,117.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 379,583,728.65 | 378,532,249.04 | 378,532,249.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 260,815,728.43 | 379,583,728.65 | 313,917,686.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 93,806,174.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,586,187.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,841,839.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 598,434.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,950,751.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15,786,812.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,576,653.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,553,047.06 | -- |
投资损失 | -- | 263,892.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,895,023.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,522,274.93 | -- |
存货的减少 | -- | -17,763,702.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -67,356,690.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 54,429,410.63 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 120,852,177.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 379,583,728.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 378,532,249.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,051,479.61 | -- |
备注 | |||
