现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,602,055.92 | 619,715,059.55 | 436,307,427.83 |
收到的税费返还 | 7,734,373.34 | 90,598,235.84 | 79,344,952.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,090,524.98 | 36,181,069.15 | 36,953,867.23 |
经营活动现金流入小计 | 224,426,954.24 | 746,494,364.54 | 552,606,247.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,175,618.67 | 424,874,836.23 | 257,836,744.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,238,068.58 | 66,111,987.41 | 49,182,638.67 |
支付的各项税费 | 13,173,749.36 | 44,908,732.79 | 39,951,348.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,201,973.25 | 24,079,873.83 | 38,538,609.85 |
经营活动现金流出小计 | 133,789,409.86 | 559,975,430.26 | 385,509,341.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 90,637,544.38 | 186,518,934.28 | 167,096,906.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,390.00 | 895,778.61 | 29,978.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,359,700.37 | 4,514,498.37 |
投资活动现金流入小计 | 40,390.00 | 7,255,478.98 | 4,544,476.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,499,881.93 | 269,924,809.61 | 141,459,577.02 |
投资支付的现金 | -- | 100,000,000.00 | 15,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 64,499,881.93 | 369,924,809.61 | 156,459,577.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,459,491.93 | -362,669,330.63 | -151,915,100.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 392,352,663.82 | 393,499,985.20 |
取得借款收到的现金 | 8,525,000.00 | 309,810,847.46 | 258,130,847.46 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 757,321.38 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,525,000.00 | 702,920,832.66 | 651,630,832.66 |
偿还债务支付的现金 | 44,300,000.00 | 219,618,590.00 | 213,784,090.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,120,723.84 | 20,920,031.66 | 13,889,373.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,098,485.83 | 22,160.66 |
筹资活动现金流出小计 | 46,420,723.84 | 241,637,107.49 | 227,695,624.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,895,723.84 | 461,283,725.17 | 423,935,208.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 606,597,053.09 | 322,346,824.83 | 322,346,824.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 594,485,431.48 | 606,597,053.09 | 765,318,013.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 157,176,369.87 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,951,943.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43,782,210.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,122,511.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -247,855.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,611,270.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,840,070.17 | -- |
投资损失 | -- | 4,009,991.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,883,960.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -222,549.00 | -- |
存货的减少 | -- | -26,357,581.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -44,433,493.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 37,330,579.44 | -- |
其他 | -- | 1,411,141.71 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 186,518,934.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 606,597,053.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 322,346,824.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 284,250,228.26 | -- |
备注 | |||
