现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,359,392.27 | 348,310,734.52 | 217,995,442.78 |
收到的税费返还 | -- | 69,043.44 | 541,513.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,044,492.51 | 21,121,262.94 | 12,755,208.66 |
经营活动现金流入小计 | 219,403,884.78 | 369,501,040.90 | 231,292,164.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,392,866.70 | 129,241,051.42 | 65,633,389.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,040,174.59 | 123,112,032.08 | 90,726,832.23 |
支付的各项税费 | 3,032,087.17 | 3,860,871.45 | 3,244,446.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,789,561.56 | 37,404,356.06 | 31,170,397.46 |
经营活动现金流出小计 | 104,254,690.02 | 293,618,311.01 | 190,775,066.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 115,149,194.76 | 75,882,729.89 | 40,517,098.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 7,604,677.91 | 55,160,522.90 | 157,851,284.52 |
取得投资收益收到的现金 | 96.97 | 2,846,841.08 | 662,400.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000.00 | 213,098.00 | 13,098.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 220,034.63 | 194,063,055.17 | 163,530,267.36 |
投资活动现金流入小计 | 7,826,809.51 | 252,283,517.15 | 322,057,050.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,589,402.78 | 2,299,045.70 | 585,577.01 |
投资支付的现金 | 8,124,429.61 | 24,790,097.99 | 1,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10,927,412.24 | 11,725,556.45 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 13,150,000.00 | 250,860,000.00 | 271,268,762.28 |
投资活动现金流出小计 | 22,863,832.39 | 288,876,555.93 | 284,579,895.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,037,022.88 | -36,593,038.78 | 37,477,155.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 600,000.00 | 9,440,184.50 | 9,440,184.50 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 600,000.00 | 9,440,184.50 | 9,440,184.50 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,531,962.29 | 5,096,993.36 | 3,869,676.61 |
筹资活动现金流出小计 | 1,531,962.29 | 9,596,993.36 | 8,369,676.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -931,962.29 | -156,808.86 | 1,070,507.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 339,039,042.15 | 297,867,922.17 | 297,867,922.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 438,329,522.28 | 339,039,042.15 | 378,474,584.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 51,145,914.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,344,363.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,292,877.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,964,141.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 796,335.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16,781.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 48,167.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,419,893.49 | -- |
财务费用 | -- | 693,190.59 | -- |
投资损失 | -- | -4,391,552.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,413,831.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -461,016.33 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,263,692.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 21,579,576.34 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 75,882,729.89 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 339,039,042.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 267,867,922.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 30,000,000.00 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 41,171,119.98 | -- |
备注 | |||
