报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 546,210,771.65 | 2,375,596,254.22 | 1,782,700,521.92 |
收到的税费返还 | 33,088,323.06 | 165,294,770.89 | 114,805,017.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,207,431.55 | 51,195,040.05 | 36,654,982.96 |
经营活动现金流入小计 | 586,506,526.26 | 2,592,086,065.16 | 1,934,160,522.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,274,974.76 | 1,959,669,015.14 | 1,473,732,964.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,785,155.18 | 330,887,370.73 | 254,638,027.28 |
支付的各项税费 | 12,713,612.08 | 51,412,881.94 | 34,855,169.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,809,804.37 | 113,823,827.26 | 80,137,015.89 |
经营活动现金流出小计 | 438,583,546.39 | 2,455,793,095.07 | 1,843,363,176.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 147,922,979.87 | 136,292,970.09 | 90,797,345.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 610,000,000.00 | 3,026,765,300.00 | 2,069,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,812,676.53 | 10,559,002.30 | 8,086,967.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,000.00 | 963,116.11 | 496,260.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 613,872,676.53 | 3,038,287,418.41 | 2,077,583,227.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116,484,448.59 | 164,703,081.21 | 88,270,468.27 |
投资支付的现金 | 1,015,000,000.00 | 3,317,000,000.00 | 2,567,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,712,818.86 | 1,712,818.86 |
投资活动现金流出小计 | 1,131,484,448.59 | 3,483,415,900.07 | 2,656,983,287.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -517,611,772.06 | -445,128,481.66 | -579,400,060.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 170,000,000.00 | 344,029,112.44 | 240,482,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 170,000,000.00 | 344,029,112.44 | 240,482,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 444,266,831.37 | 409,391,490.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,309,294.45 | 6,479,822.35 | 6,752,610.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 794,964.96 | 651,576.41 |
筹资活动现金流出小计 | 53,309,294.45 | 451,541,618.68 | 416,795,677.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 116,690,705.55 | -107,512,506.24 | -176,313,677.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 920,358,911.94 | 1,343,784,309.34 | 1,343,784,309.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 669,544,422.53 | 920,358,911.94 | 695,290,449.51 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 173,582,671.34 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 37,695,743.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47,313,534.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,681,167.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,840,218.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,018,331.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,718,825.01 | -- |
财务费用 | -- | -53,106,415.05 | -- |
投资损失 | -- | 1,227,858.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,202,830.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -327,047.98 | -- |
存货的减少 | -- | 54,936,998.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 103,292,757.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -223,474,970.92 | -- |
其他 | -- | -13,747,752.72 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 136,292,970.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 920,358,911.94 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,343,784,309.34 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -423,425,397.40 | -- |
备注 |