现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,750,663.49 | 1,720,869,768.57 | 1,155,576,390.21 |
收到的税费返还 | 12,038,110.02 | 9,255,773.09 | 9,168,147.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 181,090,283.35 | 841,576,328.30 | 615,965,606.43 |
经营活动现金流入小计 | 525,879,056.86 | 2,571,701,869.96 | 1,780,710,144.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,894,869.99 | 1,133,679,222.79 | 755,544,192.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,964,212.15 | 332,791,352.79 | 240,323,181.22 |
支付的各项税费 | 38,832,286.58 | 136,752,752.19 | 105,092,043.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 170,120,205.56 | 1,003,028,756.26 | 758,871,555.82 |
经营活动现金流出小计 | 495,811,574.28 | 2,606,252,084.03 | 1,859,830,972.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,067,482.58 | -34,550,214.07 | -79,120,828.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 17,981,365.00 | 16,523,031.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,000.00 | 20,649.69 | 10,699.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43,095,526.73 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,879,232.29 | 4,405,700.39 | 2,347,880.82 |
投资活动现金流入小计 | 44,991,759.02 | 22,407,715.08 | 18,881,612.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,019,729.86 | 174,516,175.17 | 152,026,671.11 |
投资支付的现金 | -- | 90,374,440.00 | 90,374,440.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 122,877,543.29 | 7,511,833.48 | 2,954,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 164,897,273.15 | 272,402,448.65 | 245,355,111.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -119,905,514.13 | -249,994,733.57 | -226,473,498.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 77,052,632.21 | 76,576,766.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,003,583.88 | 3,549,072.36 |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 97,056,216.09 | 80,125,839.25 |
偿还债务支付的现金 | 11,587,368.00 | 165,882,811.49 | 108,485,260.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 281,979.38 | 79,715,622.60 | 76,409,863.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,441,731.86 | 55,426,276.55 | 49,249,749.16 |
筹资活动现金流出小计 | 21,311,079.24 | 301,024,710.64 | 234,144,873.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,688,920.76 | -203,968,494.55 | -154,019,034.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,045,483,340.63 | 1,519,573,475.19 | 1,519,573,475.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 980,840,507.50 | 1,045,483,340.63 | 1,061,978,371.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 212,219,169.35 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 44,953,086.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,644,577.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,000,415.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,742,515.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,524.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -16,906,171.58 | -- |
财务费用 | -- | 3,627,339.18 | -- |
投资损失 | -- | -11,936,196.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,546,085.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,422,982.89 | -- |
存货的减少 | -- | -131,326,511.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -164,641,451.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,129,389.29 | -- |
其他 | -- | -2,114,245.17 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -34,550,214.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 2,038,117.39 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,045,483,340.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,519,573,475.19 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -474,090,134.56 | -- |
备注 | |||
