现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 835,521,854.66 | 2,603,060,700.80 | 2,028,245,946.14 |
收到的税费返还 | 5,653,425.79 | 85,727,174.06 | 63,071,265.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 104,554,517.13 | 20,710,732.56 | 25,867,133.14 |
经营活动现金流入小计 | 945,729,797.58 | 2,709,498,607.42 | 2,117,184,344.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 480,446,088.40 | 1,593,641,268.94 | 1,163,349,455.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 251,429,915.04 | 411,187,784.80 | 293,985,415.40 |
支付的各项税费 | 27,714,577.04 | 94,890,203.86 | 71,692,104.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 148,259,259.91 | 164,919,592.50 | 243,662,468.73 |
经营活动现金流出小计 | 907,849,840.39 | 2,264,638,850.10 | 1,772,689,444.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,879,957.19 | 444,859,757.32 | 344,494,899.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,082,520.55 | 2,839,443,230.06 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 23,967,138.64 | 10,012,900.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 2,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,474,172.50 | -- | 1,551,589,174.17 |
投资活动现金流入小计 | 51,556,693.05 | 2,863,410,368.70 | 1,561,604,575.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126,291,994.55 | 293,693,116.94 | 236,445,040.65 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 2,159,443,230.06 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 419,822,759.30 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 82,263,824.23 | 126,368,567.91 | 1,394,053,733.65 |
投资活动现金流出小计 | 728,378,578.08 | 2,579,504,914.91 | 1,630,498,774.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -676,821,885.03 | 283,905,453.79 | -68,894,199.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,602,041.50 | 6,602,041.50 |
取得借款收到的现金 | -- | 33,875.43 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 972,914.25 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 7,608,831.18 | 6,602,041.50 |
偿还债务支付的现金 | 259,188,913.85 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 76,087,762.23 | 74,202,869.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,094,261.95 | 9,418,330.55 | 4,212,326.85 |
筹资活动现金流出小计 | 261,283,175.80 | 85,506,092.78 | 78,415,196.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -261,283,175.80 | -77,897,261.60 | -71,813,154.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,389,456,297.77 | 708,732,992.29 | 708,732,992.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 487,896,996.45 | 1,389,456,297.77 | 923,442,541.94 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 212,285,578.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,970,155.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 112,293,154.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,064,953.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,638,046.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,340,893.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 171,198.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,637,718.52 | -- |
财务费用 | -- | 15,622,316.28 | -- |
投资损失 | -- | -23,394,651.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,598,922.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,256,017.93 | -- |
存货的减少 | -- | 3,559,766.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -75,051,236.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 82,144,599.44 | -- |
其他 | -- | 64,338,620.74 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 444,859,757.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,389,456,297.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 708,732,992.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 680,723,305.48 | -- |
备注 | |||
