现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 458,362,817.10 | 1,649,660,661.98 | 1,402,982,147.67 |
收到的税费返还 | 12,494,044.77 | 11,819,380.62 | 24,758,336.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,221,703.77 | 32,012,286.72 | 17,153,814.79 |
经营活动现金流入小计 | 494,078,565.64 | 1,693,492,329.32 | 1,444,894,299.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,331,708.70 | 956,264,235.90 | 924,954,260.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,257,315.38 | 236,241,278.51 | 183,743,067.04 |
支付的各项税费 | 10,099,389.40 | 39,863,866.78 | 25,620,621.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,008,738.14 | 59,329,330.17 | 32,615,352.86 |
经营活动现金流出小计 | 374,697,151.62 | 1,291,698,711.36 | 1,166,933,301.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 119,381,414.02 | 401,793,617.96 | 277,960,997.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 160.80 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,082,260.00 | 1,286,746.81 | 248,330.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 100,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,082,420.80 | 1,386,746.81 | 248,330.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111,368,491.01 | 776,889,719.27 | 411,325,768.17 |
投资支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 86,739,368.50 | 86,739,368.50 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 111,368,491.01 | 873,649,087.77 | 508,065,136.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -110,286,070.21 | -872,262,340.96 | -507,816,806.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 16,031,620.00 | 19,044,100.00 |
取得借款收到的现金 | 251,535,821.19 | 1,264,161,573.64 | 790,796,872.22 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25,000,000.00 | 10,916,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 251,535,821.19 | 1,305,193,193.64 | 820,756,972.22 |
偿还债务支付的现金 | 169,820,000.00 | 615,850,000.00 | 270,660,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,383,684.93 | 83,542,878.48 | 64,433,995.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,804,513.70 | 66,861,805.11 | 42,773,261.77 |
筹资活动现金流出小计 | 186,008,198.63 | 766,254,683.59 | 377,867,257.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65,527,622.56 | 538,938,510.05 | 442,889,714.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 268,121,389.11 | 198,179,646.63 | 198,179,646.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 342,604,428.76 | 268,121,389.11 | 412,686,733.83 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 150,696,609.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,042,763.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 153,036,901.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,896,979.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 39,190,139.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,744,249.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,785,496.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14,700,049.30 | -- |
财务费用 | -- | 37,114,344.47 | -- |
投资损失 | -- | -3,555.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -29,789,798.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 20,137,313.24 | -- |
存货的减少 | -- | -5,348,830.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 122,908,056.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -145,411,858.09 | -- |
其他 | -- | 56,312,213.45 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 401,793,617.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 268,121,389.11 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 198,179,646.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 69,941,742.48 | -- |
备注 | 限制性股票激励费用调入其他 | ||
