现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,659,131.55 | 319,161,835.56 | 180,239,437.02 |
收到的税费返还 | 3,372,358.38 | 15,478,118.32 | 7,639,765.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,113,037.49 | 24,764,555.55 | 18,837,716.91 |
经营活动现金流入小计 | 63,144,527.42 | 359,404,509.43 | 206,716,919.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,899,242.43 | 192,205,223.76 | 157,467,740.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,530,087.08 | 91,348,618.34 | 71,483,358.41 |
支付的各项税费 | 9,430,384.40 | 44,787,754.77 | 31,088,787.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,665,341.58 | 48,085,028.81 | 25,000,734.89 |
经营活动现金流出小计 | 105,525,055.49 | 376,426,625.68 | 285,040,621.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,380,528.07 | -17,022,116.25 | -78,323,701.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 163,000,000.00 | 522,000,000.00 | 407,938,570.99 |
取得投资收益收到的现金 | 1,443,361.09 | 4,012,353.38 | 3,002,407.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 164,443,361.09 | 526,012,353.38 | 410,940,978.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 754,886.78 | 39,375,760.81 | 31,271,337.49 |
投资支付的现金 | 81,000,000.00 | 548,500,000.00 | 369,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 500,000.00 | 500,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 81,754,886.78 | 588,375,760.81 | 401,271,337.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | 82,688,474.31 | -62,363,407.43 | 9,669,641.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 690,000.00 | 8,815,376.40 | 8,815,376.40 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,677,708.33 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 690,000.00 | 23,493,084.73 | 8,815,376.40 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 19,947,273.90 | 19,947,273.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 540,000.00 | 15,306.32 | 15,306.32 |
筹资活动现金流出小计 | 540,000.00 | 19,962,580.22 | 19,962,580.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 150,000.00 | 3,530,504.51 | -11,147,203.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 164,407,896.12 | 240,262,915.29 | 240,262,915.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 204,865,842.36 | 164,407,896.12 | 160,461,651.19 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 91,060,479.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,895,074.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,793,669.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 396,471.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 906,796.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 45,284.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 393,263.72 | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -3,886,485.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,119,177.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,914,488.14 | -- |
存货的减少 | -- | -29,611,656.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -180,585,950.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 64,438,344.86 | -- |
其他 | -- | 20,337,279.72 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -17,022,116.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 164,407,896.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 240,262,915.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -75,855,019.17 | -- |
备注 | |||
