现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 463,541,356.67 | 2,603,065,661.76 | 1,996,647,991.93 |
收到的税费返还 | 24,700,201.24 | 192,345,555.74 | 131,187,304.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,144,364.82 | 20,605,406.96 | 34,388,085.94 |
经营活动现金流入小计 | 497,385,922.73 | 2,816,016,624.46 | 2,162,223,382.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,611,635.07 | 1,297,531,404.82 | 1,237,940,874.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,961,476.28 | 514,289,662.10 | 396,927,010.68 |
支付的各项税费 | 9,139,820.07 | 17,861,518.48 | 18,354,520.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,973,371.79 | 99,607,336.57 | 139,119,645.55 |
经营活动现金流出小计 | 436,686,303.21 | 1,929,289,921.97 | 1,792,342,050.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,699,619.52 | 886,726,702.49 | 369,881,332.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 75,616,800.00 | 75,616,800.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 10,592.34 | 10,696.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,129,000.00 | 1,204,777.77 | 52,965.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,578,600.00 | 2,923,917.52 |
投资活动现金流入小计 | 2,129,000.00 | 79,410,770.11 | 78,604,380.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,973,802.38 | 119,129,224.31 | 50,497,835.40 |
投资支付的现金 | -- | 76,296,000.00 | 76,296,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,285,566.79 | 5,735,690.53 |
投资活动现金流出小计 | 79,973,802.38 | 200,710,791.10 | 132,529,525.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -77,844,802.38 | -121,300,020.99 | -53,925,145.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 10,519,019.20 | 10,519,019.20 |
取得借款收到的现金 | 159,751,318.95 | 787,733,124.64 | 647,541,500.57 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,918,454.29 | 31,936,637.68 | 2,080,757.68 |
筹资活动现金流入小计 | 214,669,773.24 | 830,188,781.52 | 660,141,277.45 |
偿还债务支付的现金 | -- | 894,187,462.61 | 575,707,286.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,597,487.40 | 95,939,553.78 | 81,916,824.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,166,372.13 | 206,856,989.05 | 180,737,429.28 |
筹资活动现金流出小计 | 68,763,859.53 | 1,196,984,005.44 | 838,361,539.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 145,905,913.71 | -366,795,223.92 | -178,220,262.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 658,007,898.50 | 264,373,197.46 | 264,373,197.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 781,463,112.20 | 658,007,898.50 | 429,118,144.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 325,987,527.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 25,723,365.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 97,829,085.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,690,709.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,052,604.25 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -216,884.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,433,770.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -752,107.59 | -- |
财务费用 | -- | 25,269,247.33 | -- |
投资损失 | -- | 2,375,574.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,001,426.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,053,570.24 | -- |
存货的减少 | -- | 76,545,863.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 217,542,232.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 88,188,735.47 | -- |
其他 | -- | 1,971,241.94 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 886,726,702.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 658,007,898.50 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 264,373,197.46 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 393,634,701.04 | -- |
备注 | |||
